Fundo de investimento
VALORA HORIZON HIGH YIELD
Denominação oficial: VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 17.313.316/0001-36
- Condomínio aberto
- Gestora
- VALORA RENDA FIXA LTDA.
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Patrimônio líquido
- R$ 721,3 mi
- Posição de referência
- 12/2024
- Posições declaradas
- 82
- Cinco maiores posições
- 52%
-3,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 12/2024, VALORA HORIZON HIGH YIELD declarava patrimônio líquido de R$ 721,3 mi, distribuído em 82 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2024.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 12/2024.
- Posições
- 82
- Cinco maiores
- 52%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 176,4 mi24,4% do PL
- VCE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 100,8 mi14% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 38,9 mi5,4% do PL
- VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - RESP LIMITADAR$ 34,5 mi4,8% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCER$ 29,7 mi4,1% do PL
- SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOSR$ 23 mi3,2% do PL
- BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 22 mi3% do PL
- VALORA CRI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 19,9 mi2,8% do PL
- MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 18,7 mi2,6% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOSR$ 16,9 mi2,3% do PL
- IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 15,6 mi2,2% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11 mi1,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2024.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 71,8 mi
- UBS CONSENSO CREDIT MULTIMANAGER CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO CP - RESP LIMITADAR$ 22 mi
- SELECTION RF HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZOR$ 15,4 mi
- 051 CRÉDITO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 13,8 mi
- TARGET II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,5 mi
- JADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,9 mi
- SANTANDER PB MILOS MULT CRÉD PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,7 mi
- FAKA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,3 mi
- SÓ ENJOY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2 mi
- TRIFOGLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2 mi
- BCM INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,9 mi
- AMW MULTIGESTORES CRÉDITO ESTRUTURADO PRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,8 mi
- DK COMPANY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.