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Fundo de direitos creditórios

GAVEA SUL

CNPJ 18.185.812/0001-14

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 556,2 mi
PL médio 12 meses: R$ 480,3 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 67 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 06/11/2024
Registro na CVM: 06/11/2024
Registro/adequação RCVM 175: 06/11/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: M8 PARTNERS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 22 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

15,2%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+0,5 p.p.

Volatilidade anualizada

3,2%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 480,3 mi

Retorno mensal

67 observações, de 01/2021 a 07/2026

3m 5,6% · 6m 10,5% · 22m contínuos 15,2%

Meses positivos / negativos: 49 / 1
Melhor mês: 04/2023 · 3,3%
Pior mês: 01/2023 · -0,4%
Índice de Sharpe 12m: 0,15
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 10 vezes na série.

risco p89 entre pares

0,6%

Inadimplência / PL

-0,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p2 · 4 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

risco p27 entre pares

0,2%

SCR D–H

-0,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p48 · 1 meses na direção atual

R$ 556,2 mi

Patrimônio líquido

R$ 75,3 mi em 3 meses · posição histórico p83 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

67 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

67 de 67

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,6%

Mudança em 3 meses

-0,3 p.p.

Posição histórica

Percentil 2

Comparação com pares

Risco p89

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Comércio

R$ 346,4 mi

73,1%

12m -26,7 p.p.

Financeiro

R$ 75 mi

15,8%

12m +15,6 p.p.

Serviços

R$ 52,7 mi

11,1%

12m +11,1 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

31–90 dias

R$ 13,8 mi

42,9%

12m -20,3 p.p.

Até 30 dias

R$ 10,2 mi

31,7%

12m +6,9 p.p.

91–180 dias

R$ 5,6 mi

17,5%

12m +9,0 p.p.

181–360 dias

R$ 2,5 mi

7,9%

12m +4,3 p.p.

Acima de 720 dias

R$ 1

0,0%

12m -0,0 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 156,8 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Bancos4

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 13,7 mi

R$ 3,8 mi versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

2 cotistas

Rentab. mês2,1%Esperado / real0,0% / 2,1%

Subclasse Senior Série 12

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Senior Série 14

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1

7 cotistas

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Senior Série 13

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Senior Série 11

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Senior Série 10

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%