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Fundo de direitos creditórios

IOX II

CNPJ 24.504.464/0001-01

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 1,9 bi
PL médio 12 meses: R$ 1,5 bi
Referência: 07/2026
Histórico: 64 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo IOX II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 23/09/2024
Registro na CVM: 23/09/2024
Registro/adequação RCVM 175: 23/09/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: TERCON INVESTIMENTOS S.A.
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

19,7%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+5,0 p.p.

Volatilidade anualizada

0,4%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 1,5 bi

Retorno mensal

64 observações, de 04/2021 a 07/2026

3m 4,6% · 6m 9,2% · 27m contínuos 45,9%

Meses positivos / negativos: 63 / 1
Melhor mês: 09/2022 · 7,8%
Pior mês: 04/2021 · -2,2%
Índice de Sharpe 12m: 27,75
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 3 vezes na série.

risco p93 entre pares

5,4%

Inadimplência / PL

-4,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p16 · 4 meses na direção atual

risco p14 entre pares

40,4%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+3,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p84 · 1 meses na direção atual

risco p29 entre pares

0,4%

SCR D–H

-9,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p3 · 1 meses na direção atual

R$ 1,9 bi

Patrimônio líquido

R$ 130,3 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 63 meses na direção atual

Persistência atual

0 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

50 de 64

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

64 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 5,4%

Mudança em 3 meses

-4,6 p.p.

Posição histórica

Percentil 16

Comparação com pares

Risco p93

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 735,8 mi

43,5%

12m +43,0 p.p.

Comércio

R$ 647,5 mi

38,3%

12m -61,3 p.p.

Serviços

R$ 309,1 mi

18,3%

12m +18,3 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

91–180 dias

R$ 89,4 mi

34,9%

12m +25,2 p.p.

Até 30 dias

R$ 61,3 mi

24,0%

12m -21,7 p.p.

31–90 dias

R$ 52,7 mi

20,6%

12m -7,2 p.p.

361–720 dias

R$ 29 mi

11,3%

12m +6,6 p.p.

181–360 dias

R$ 23,4 mi

9,1%

12m -2,9 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 558,8 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas4

Empresas não financeiras2

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 23,5 mi

R$ 7,2 mi versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês0,8%Esperado / real0,0% / 0,8%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

94 cotistas

Rentab. mês1,8%Esperado / real1,8% / 1,8%

Subclasse Sênior Série 1

150 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

04/2026

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 10,1%

03/2026

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,5%

02/2026

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 11,8%

01/2026

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,5%

12/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 13,7%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,0%

11/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 14,5%

10/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 10,8%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 15,2%

09/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,1%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,1%

08/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,7%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,2%

07/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 13,4%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,4%

06/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 17,5%

05/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 12,0%

04/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 13,5%

03/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 15,1%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,4%

02/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,9%

01/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 20,2%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,9%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 12,2%

12/2024

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 15,7%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,3%

11/2024

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 15,5%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,5%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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