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Fundo de direitos creditórios

IOX REAL

CNPJ 52.298.532/0001-50

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 315,7 mi
PL médio 12 meses: R$ 124,1 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 22 meses
Pares comparáveis: 3.416

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo IOX REAL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 30/10/2024
Registro na CVM: 30/10/2024
Registro/adequação RCVM 175: 30/10/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: M8 PARTNERS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 9 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 124,1 mi

Retorno mensal

22 observações, de 10/2024 a 07/2026

3m 4,7% · 6m 9,4% · 9m contínuos 13,7%

Meses positivos / negativos: 20 / 2
Melhor mês: 03/2025 · 5,3%
Pior mês: 07/2025 · -1,4%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 1 vez na série.

risco p97 entre pares

23,4%

Inadimplência / PL

+17,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p90 · 2 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-12,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p95 · 0 meses na direção atual

risco p0 entre pares

0,0%

SCR D–H

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p89 · 1 meses na direção atual

R$ 315,7 mi

Patrimônio líquido

R$ 142,3 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 12 meses na direção atual

Persistência atual

3 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

13 de 22

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

22 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 23,4%

Mudança em 3 meses

+17,1 p.p.

Posição histórica

Percentil 90

Comparação com pares

Risco p97

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 286,8 mi

100,0%

12m +100,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Acima de 720 dias

R$ 16,7 mi

68,1%

12m —

361–720 dias

R$ 7,8 mi

31,9%

12m —

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 303,1 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,7%Esperado / real1,7% / 1,7%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês7,0%Esperado / real0,0% / 7,0%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

8 cotistas

Rentab. mês1,8%Esperado / real1,8% / 1,8%

Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1

1 cotistas

Rentab. mês0,7%Esperado / real0,7% / 0,7%

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês0,6%Esperado / real0,6% / 0,6%

Subclasse Sênior Série 1

28 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasse Sênior Série 2

2 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

IOX REAL FIDC SENIOR

Em Funcionamento Normal · início 11-13/2025

Fechado

SUB JR - IOX III FIDC

Fase Pré-Operacional · início 10-30/2024

AbertoProfissional

MEZANINO - IOX III FIDC

Fase Pré-Operacional · início 10-31/2024

AbertoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 23,4%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 17,1%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 12,9%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 17,3%

05/2026

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 11,5%

03/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 23,2%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 19,8%

02/2026

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 32,0%

01/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 42,7%Cedente principal acima de 30% · 30,2%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 42,7%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 85,4%

12/2025

alta

Cedente principal acima de 30% · 44,9%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 86,5%

11/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 44,6%

07/2025

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 100,0%

05/2025

alta

Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,4%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 24,2%

04/2025

média

Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,3%

12/2024

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 68,0%Cedente principal acima de 50% · 64,9%Queda mensal de PL acima de 15% · 16,8%

11/2024

alta

Cedente principal acima de 50% · 55,2%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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