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Fundo de direitos creditórios

LARCA CONSIGNADO II

CNPJ 54.634.742/0001-06

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 57 mi
PL médio 12 meses: R$ 109,6 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 27 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 08/04/2024
Registro na CVM: 08/04/2024
Registro/adequação RCVM 175: 08/04/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: KP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 22 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

18,8%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+4,0 p.p.

Volatilidade anualizada

0,4%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 109,6 mi

Retorno mensal

27 observações, de 05/2024 a 07/2026

3m 4,4% · 6m 8,7% · 22m contínuos 35,2%

Meses positivos / negativos: 25 / 0
Melhor mês: 10/2025 · 1,6%
Pior mês: 05/2024 · 0,0%
Índice de Sharpe 12m: 48,57
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 3 vezes na série.

risco p97 entre pares

21,4%

Inadimplência / PL

+2,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 6 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

risco p24 entre pares

0,0%

SCR D–H

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 6 meses na direção atual

R$ 57 mi

Patrimônio líquido

-R$ 13,1 mi em 3 meses · posição histórico p8 · 14 meses na direção atual

Persistência atual

27 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

27 de 27

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

27 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 21,4%

Mudança em 3 meses

+2,1 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p97

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 57,8 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Acima de 720 dias

R$ 29,5 mi

52,2%

12m -1,1 p.p.

361–720 dias

R$ 12,3 mi

21,8%

12m +0,5 p.p.

181–360 dias

R$ 7 mi

12,4%

12m +0,3 p.p.

91–180 dias

R$ 3,8 mi

6,6%

12m +0,1 p.p.

31–90 dias

R$ 2,6 mi

4,6%

12m +0,1 p.p.

Até 30 dias

R$ 1,3 mi

2,3%

12m +0,1 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 167,1 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Empresas não financeiras1

Bancos1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

2 cotistas

Rentab. mês1,7%Esperado / real1,7% / 1,7%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

4 cotistas

Rentab. mês-9,9%Esperado / real-9,9% / -9,9%

Subclasse Sênior Série 1

31 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 21,4%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 100,0%

06/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 21,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 100,0%

05/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 20,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 99,2%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,8%

04/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 19,2%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 100,0%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,3%

03/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 16,4%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 100,0%

02/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 100,0%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,5%

01/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 13,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 98,5%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,4%

12/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 16,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 100,0%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,5%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 100,0%Queda mensal de PL acima de 15% · 21,3%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 96,7%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 97,8%

08/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 95,5%

07/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 98,2%

06/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 15,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 99,1%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 12,9%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 99,4%

04/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 99,5%

03/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 99,7%

02/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 99,2%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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