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Fundo de direitos creditórios

KASTEN

CNPJ 55.938.045/0001-01

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 172,9 mi
PL médio 12 meses: R$ 138,4 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 24 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo KASTEN, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 05/08/2024
Registro na CVM: 05/08/2024
Registro/adequação RCVM 175: 05/08/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: KP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 24 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

26,8%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+12,1 p.p.

Volatilidade anualizada

6,1%

Máxima perda acumulada

-1,4%

PL médio 12 meses

R$ 138,4 mi

Retorno mensal

24 observações, de 08/2024 a 07/2026

3m 5,1% · 6m 12,2% · 24m contínuos 62,9%

Meses positivos / negativos: 22 / 2
Melhor mês: 10/2025 · 5,8%
Pior mês: 09/2025 · -1,4%
Índice de Sharpe 12m: 1,70

risco p88 entre pares

0,2%

Inadimplência / PL

+0,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p13 · 1 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

risco p0 entre pares

0,0%

SCR D–H

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p83 · 0 meses na direção atual

R$ 172,9 mi

Patrimônio líquido

R$ 8,4 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

24 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

24 de 24

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

24 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,2%

Mudança em 3 meses

+0,2 p.p.

Posição histórica

Percentil 13

Comparação com pares

Risco p88

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Comércio

R$ 118 mi

70,1%

12m -29,9 p.p.

Financeiro

R$ 46,5 mi

27,6%

12m +27,6 p.p.

Serviços

R$ 3,8 mi

2,3%

12m +2,3 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

31–90 dias

R$ 68,2 mi

42,2%

12m -3,9 p.p.

91–180 dias

R$ 41,9 mi

25,9%

12m -0,7 p.p.

Até 30 dias

R$ 39,3 mi

24,3%

12m -3,0 p.p.

181–360 dias

R$ 12,2 mi

7,6%

12m +7,6 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 47,8 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês3,9%Esperado / real0,0% / 3,9%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Sênior Série 1

2 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

KASTEN FIDC - SENIOR 1

Fase Pré-Operacional · início 06-09/2025

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 74,2%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 75,6%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 76,3%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 76,6%

03/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 48,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 77,7%

02/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 82,1%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,0%

01/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 52,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 87,4%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 41,2%

12/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 51,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 90,4%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 26,4%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 86,0%

10/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 11,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 90,2%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,6%

09/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 25,4%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 26,8%Cedente principal acima de 50% · 79,4%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 16,2%

08/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 27,9%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 70,6%

07/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 73,3%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 76,7%

05/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 25,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 79,4%

04/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 21,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 83,0%

03/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 30,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 83,2%

02/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 34,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 84,4%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,9%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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