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Fundo de direitos creditórios
TRAÇADO
CNPJ 41.755.684/0001-19
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 127,4 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 95 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 61 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 14/11/2024
- Registro na CVM
- 14/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 14/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- KP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Custodiante
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 14 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
1,7%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
-13,0 p.p.
Volatilidade anualizada
14,3%
Máxima perda acumulada
-7,6%
PL médio 12 meses
R$ 95 mi
Retorno mensal
61 observações, de 07/2021 a 07/2026
3m -1,6% · 6m 0,4% · 14m contínuos 5,3%
- Meses positivos / negativos
- 49 / 12
- Melhor mês
- 03/2026 · 9,4%
- Pior mês
- 06/2026 · -6,8%
- Índice de Sharpe 12m
- -0,79
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 7 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
76,5%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+2,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p20 · 1 meses na direção atual
—
SCR D–H
— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
R$ 127,4 mi
Patrimônio líquido
R$ 13,9 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
35 de 61
em toda a série observada
Meses com sinal alto
35
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
61 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Financeiro
R$ 145,3 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Até 30 dias
R$ 71,5 mi
70,4%
12m +10,1 p.p.
31–90 dias
R$ 19,7 mi
19,4%
12m -4,1 p.p.
91–180 dias
R$ 6,5 mi
6,4%
12m -5,1 p.p.
181–360 dias
R$ 3,8 mi
3,8%
12m -0,9 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 58,8 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
2 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
3 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 1
2 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
TRAÇADO FIDC RESP LIMITADA SUBCLASSE SÊNIOR
Fase Pré-Operacional · início 04-16/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
12/2025
alta08/2025
alta06/2025
alta01/2025
alta11/2024
alta10/2024
alta09/2024
alta04/2024
alta03/2024
alta11/2023
alta10/2023
alta06/2023
alta05/2023
alta04/2023
alta03/2023
alta02/2023
alta01/2023
alta12/2022
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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