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Fundo de direitos creditórios

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II

CNPJ 53.179.862/0001-90

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 209,1 mi
PL médio 12 meses: R$ 211 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 29 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 12/12/2023
Registro na CVM: 12/12/2023
Registro/adequação RCVM 175: 12/12/2023
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.
Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

18,7%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+4,0 p.p.

Volatilidade anualizada

0,4%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 211 mi

Retorno mensal

29 observações, de 03/2024 a 07/2026

3m 4,4% · 6m 8,7% · 27m contínuos 42,7%

Meses positivos / negativos: 29 / 0
Melhor mês: 10/2025 · 1,6%
Pior mês: 03/2024 · 1,0%
Índice de Sharpe 12m: 53,09
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 2 vezes na série.

risco p89 entre pares

0,9%

Inadimplência / PL

+0,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p89 · 1 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

risco p28 entre pares

0,4%

SCR D–H

+0,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p86 · 1 meses na direção atual

R$ 209,1 mi

Patrimônio líquido

-R$ 6,4 mi em 3 meses · posição histórico p71 · 7 meses na direção atual

Persistência atual

29 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

29 de 29

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

29 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,9%

Mudança em 3 meses

+0,7 p.p.

Posição histórica

Percentil 89

Comparação com pares

Risco p89

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 200,2 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Acima de 720 dias

R$ 79,3 mi

39,8%

12m -1,6 p.p.

361–720 dias

R$ 48,8 mi

24,5%

12m +0,8 p.p.

181–360 dias

R$ 32,2 mi

16,2%

12m +0,7 p.p.

91–180 dias

R$ 18,8 mi

9,4%

12m -0,2 p.p.

31–90 dias

R$ 13,3 mi

6,7%

12m +0,1 p.p.

Até 30 dias

R$ 7,1 mi

3,5%

12m +0,2 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 84,3 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Bancos1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Senior Série 3

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

8 cotistas

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2

1 cotistas

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3

1 cotistas

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Sênior Série 1

42 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO FIDC DE RESP LIMITADA FGTS MT II

Em Funcionamento Normal · início 07-14/2025

FechadoProfissional

COTAS MEZANINO A DA 3ª SÉRIE DO FIDC DE RESP LIMITADA FGTS MT II

Em Funcionamento Normal · início 07-14/2025

FechadoProfissional

COTAS SENIORES DO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II

Fase Pré-Operacional · início 12-02/2024

FechadoProfissional

COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II

Fase Pré-Operacional · início 12-02/2024

FechadoProfissional

FIDC FGTS MT II SN2

Fase Pré-Operacional · início 02-11/2025

FechadoProfissional

FIDC FGTS MT II MEZ 2

Fase Pré-Operacional · início 02-14/2025

FechadoQualificado

FIDC FGTS MT II 4 SN

Fase Pré-Operacional · início 06-19/2026

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 36,6%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 36,5%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 37,0%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 37,6%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 38,1%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 39,4%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 40,1%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 41,0%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 45,0%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 45,1%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 50,4%

08/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 53,4%

07/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 55,9%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 56,2%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 57,9%

04/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 60,1%

03/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 59,7%

02/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 63,8%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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Como usar

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