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Fundo de direitos creditórios · CNPJ 56.806.240/0001-32
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE
Em 08/2026, o fundo declarava patrimônio líquido de R$ 31,6 mi (média de R$ 35,3 mi em 12 meses). O Atlas acompanha 23 meses de informes e o compara com 3.473 fundos na mesma competência.
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC e cadastro de fundos
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 01/10/2024
- Constituição
- 15/08/2024
- Início da classe
- 15/08/2024
- Registro na CVM
- 15/08/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 15/08/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 12 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
- Rentabilidade 12 meses
- 21,5%
- CDI 12 meses
- 14,6%
- Excesso sobre CDI
- +6,8 p.p.
- Volatilidade anualizada
- 0,4%
- Máxima perda acumulada
- 0,0%
- PL médio 12 meses
- R$ 35,3 mi
Retorno mensal
23 observações, de 10/2024 a 08/2026
3m 5,0% · 6m 10,2% · 12m contínuos 21,5%
- Meses positivos / negativos
- 23 / 0
- Melhor mês
- 1,8% · 10/2025
- Pior mês
- 1,1% · 11/2024
- Índice de Sharpe 12m
- 39,43
Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 1 vez na série.
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual · risco p0 entre pares
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual · risco p46 entre pares
- SCR D–H
- — · — em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual · risco p48 entre pares
- Patrimônio líquido
- R$ 31,6 mi · -R$ 577 mil em 3 meses · posição histórico p45 · 1 meses na direção atual
- Persistência atual
- 23 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 23 de 23 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 23 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
23 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +0,0 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 100
- Comparação com pares
- Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 31,3 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
361–720 dias
R$ 31,3 mi
100,0%
12m +100,0 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · +0 em 12 meses
- Recompras no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
- Substituições no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2
1 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
4 cotistas
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
10 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUBCLASSE SENIOR DO FIDC EXT WARREN I DE RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 09-05/2024
SUBCLASSE JUNIOR DO FIDC EXT WARREN I DE RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 09-05/2024
SUBCLASSE MEZANINO DO FIDC EXT WARREN I DE RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 09-05/2024
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DA 2ª SÉRIE DO EXT WARREN I FIDC DE RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 07-11/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 99,0%
07/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 97,7%
06/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 97,7%
05/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 97,3%
04/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 99,0%
03/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 99,1%
02/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 99,2%
01/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 99,5%
12/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 99,4%
11/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 99,5%
10/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 99,7%
09/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 98,9%
08/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 99,8%
07/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 99,5%
06/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 99,7%
05/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 100,0%
04/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 98,9%
03/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 99,2%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por EXT CAPITAL LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT IIFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT VAMMO I RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SAQUE FGTSFIDC
- CASH D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZOFIF
EXT CAPITAL LTDA. tem 15 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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