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Fundo de direitos creditórios
YAALEH
CNPJ 36.703.167/0001-66
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 202,4 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 189,1 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 67 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 19/11/2024
- Registro na CVM
- 19/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 19/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Fechado
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- BRZ INVESTIMENTOS LTDA
- Administradora
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 2 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 8 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 189,1 mi
Retorno mensal
67 observações, de 01/2021 a 07/2026
3m — · 6m — · 2m contínuos 3,1%
- Meses positivos / negativos
- 62 / 2
- Melhor mês
- 10/2024 · 8,2%
- Pior mês
- 03/2024 · -8,9%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 14 vezes na série.
0,3%
Inadimplência / PL
-2,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p8 · 1 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p27 · 0 meses na direção atual
2,0%
SCR D–H
-3,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p10 · 1 meses na direção atual
R$ 202,4 mi
Patrimônio líquido
R$ 14,8 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
40 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
59 de 67
em toda a série observada
Meses com sinal alto
54
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
-2,4 p.p.
Posição histórica
Percentil 8
Comparação com pares
Risco p88
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Financeiro
R$ 83,8 mi
55,2%
12m +55,2 p.p.
Comércio
R$ 34,1 mi
22,5%
12m -77,5 p.p.
Serviços
R$ 33,9 mi
22,3%
12m +22,3 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
181–360 dias
R$ 2,4 mi
32,7%
12m +32,7 p.p.
31–90 dias
R$ 2,1 mi
28,6%
12m -34,3 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 1,4 mi
18,6%
12m +18,2 p.p.
Até 30 dias
R$ 1,1 mi
14,1%
12m -9,7 p.p.
91–180 dias
R$ 454 mil
6,1%
12m -6,9 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 85,8 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
3
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 994 mil
R$ 823 mil versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 8
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 7
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
8 cotistas
Subclasse Senior Série 9
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 4
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1
11 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1
4 cotistas
Subclasse Senior Série 6
cotistas não informados
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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