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Fundo de direitos creditórios
HARPIA
CNPJ 20.057.764/0001-20
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 608,7 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 527,5 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 67 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 06/11/2024
- Registro na CVM
- 06/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 06/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 26 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
43,4%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
+28,6 p.p.
Volatilidade anualizada
6,7%
Máxima perda acumulada
-0,3%
PL médio 12 meses
R$ 527,5 mi
Retorno mensal
67 observações, de 01/2021 a 07/2026
3m 11,6% · 6m 24,3% · 26m contínuos 105,2%
- Meses positivos / negativos
- 65 / 2
- Melhor mês
- 10/2021 · 7,1%
- Pior mês
- 09/2023 · -1,3%
- Índice de Sharpe 12m
- 3,43
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 8 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
47,7%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+40,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p23 · 4 meses na direção atual
3,8%
SCR D–H
+0,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p48 · 1 meses na direção atual
R$ 608,7 mi
Patrimônio líquido
R$ 23,6 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 7 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
30 de 67
em toda a série observada
Meses com sinal alto
20
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Indústria
R$ 251 mi
46,8%
12m +0,5 p.p.
Comércio
R$ 199,3 mi
37,2%
12m +8,0 p.p.
Serviços
R$ 73,4 mi
13,7%
12m -9,4 p.p.
Imobiliário
R$ 10,6 mi
2,0%
12m +0,9 p.p.
Financeiro
R$ 1,5 mi
0,3%
12m -0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Até 30 dias
R$ 23,5 mi
42,1%
12m -22,0 p.p.
31–90 dias
R$ 11,1 mi
19,8%
12m -3,2 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 7 mi
12,5%
12m +12,5 p.p.
361–720 dias
R$ 6,9 mi
12,4%
12m +12,4 p.p.
181–360 dias
R$ 4 mi
7,1%
12m -0,2 p.p.
91–180 dias
R$ 3,4 mi
6,0%
12m +0,5 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 104,1 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 4,3 mi
-R$ 4,3 mi versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Senior Série 11
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 5
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 10
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 13
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 6
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 12
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 9
cotistas não informados
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
FIDC HARPIA - SR 11
Em Funcionamento Normal · início 11-06/2024
FIDC HARPIA - MEZ 10
Em Funcionamento Normal · início 11-19/2024
FIDC HARPIA - MEZ 11
Em Funcionamento Normal · início 12-11/2024
FIDC HARPIA - SEN 12
Em Funcionamento Normal · início 02-03/2025
FIDC HARPIA - MEZ 12
Em Funcionamento Normal · início 02-10/2025
FIDC HARPIA - SEN 13
Em Funcionamento Normal · início 02-10/2025
FIDC HARPIA - SEN 14
Em Funcionamento Normal · início 03-12/2025
FIDC HARPIA - MEZ 13
Em Funcionamento Normal · início 03-17/2025
FIDC HARPIA - MEZ 14
Em Funcionamento Normal · início 05-09/2025
FIDC HARPIA - MEZ 16
Em Funcionamento Normal · início 08-11/2025
FIDC HARPIA - MEZ 17
Em Funcionamento Normal · início 02-11/2026
FIDC HARPIA - SEN 16
Em Funcionamento Normal · início 03-09/2026
FIDC HARPIA - SEN 17
Em Funcionamento Normal · início 03-27/2026
FIDC HARPIA - SR 11
Em Análise · início 11-05/2024
FIDC HARPIA - SEN 7
Fase Pré-Operacional · início 11-06/2024
FIDC HARPIA - MEZ 7
Fase Pré-Operacional · início 11-06/2024
FIDC HARPIA - SUB JR
Fase Pré-Operacional · início 11-06/2024
FIDC HARPIA - SEN 10
Fase Pré-Operacional · início 11-06/2024
FIDC HARPIA - MEZ 9
Fase Pré-Operacional · início 11-06/2024
FIDC HARPIA - MEZ 8
Fase Pré-Operacional · início 11-06/2024
FIDC HARPIA - SEN 9
Fase Pré-Operacional · início 11-06/2024
FIDC HARPIA - SEN 15
Fase Pré-Operacional · início 06-12/2025
FIDC HARPIA - MEZ 15
Fase Pré-Operacional · início 06-23/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
03/2026
média02/2026
média07/2025
média02/2025
média01/2025
média11/2024
média10/2024
média02/2024
média01/2024
alta09/2023
alta08/2023
alta07/2023
alta06/2023
alta05/2023
alta04/2023
alta03/2023
alta02/2023
alta01/2023
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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