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Fundo de direitos creditórios

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP

CNPJ 09.172.117/0001-27

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 383,3 mi
PL médio 12 meses: R$ 399,1 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 67 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 13/09/2024
Registro na CVM: 13/09/2024
Registro/adequação RCVM 175: 13/09/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administradora: HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante: HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 26 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

39,8%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+25,1 p.p.

Volatilidade anualizada

10,3%

Máxima perda acumulada

-5,6%

PL médio 12 meses

R$ 399,1 mi

Retorno mensal

67 observações, de 01/2021 a 07/2026

3m 13,0% · 6m 11,8% · 26m contínuos 101,6%

Meses positivos / negativos: 64 / 3
Melhor mês: 01/2026 · 6,2%
Pior mês: 02/2026 · -3,6%
Índice de Sharpe 12m: 2,02
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 3 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p10 entre pares

51,5%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+25,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p18 · 1 meses na direção atual

risco p42 entre pares

16,9%

SCR D–H

+4,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p48 · 2 meses na direção atual

R$ 383,3 mi

Patrimônio líquido

R$ 35,4 mi em 3 meses · posição histórico p85 · 4 meses na direção atual

Persistência atual

0 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

42 de 67

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Indústria

R$ 147,4 mi

40,9%

12m +1,5 p.p.

Comércio

R$ 101,7 mi

28,2%

12m -9,4 p.p.

Serviços

R$ 86,4 mi

23,9%

12m +7,1 p.p.

Imobiliário

R$ 20,8 mi

5,8%

12m +2,2 p.p.

Financeiro

R$ 4,6 mi

1,3%

12m -1,5 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

181–360 dias

R$ 19,7 mi

35,0%

12m +19,2 p.p.

Até 30 dias

R$ 10,7 mi

19,0%

12m +6,4 p.p.

361–720 dias

R$ 8,6 mi

15,2%

12m +1,8 p.p.

91–180 dias

R$ 6,9 mi

12,3%

12m -14,5 p.p.

31–90 dias

R$ 5,3 mi

9,4%

12m -14,3 p.p.

Acima de 720 dias

R$ 5,1 mi

9,0%

12m +1,3 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 10 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 8,1 mi

-R$ 47 mi versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

3 cotistas

Rentab. mês4,0%Esperado / real4,0% / 4,0%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Senior Série 3

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

4 cotistas

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Sênior Série 1

20 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasse Sênior Série 2

19 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasse Sênior Série 3

2 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

FIDC ÁSIA - SEN 9

Em Funcionamento Normal · início 09-04/2024

FechadoQualificado

FIDC ÁSIA - SEN 10

Em Funcionamento Normal · início 01-30/2025

FechadoProfissional

FIDC ÁSIA - SEN 11

Em Funcionamento Normal · início 05-19/2025

FechadoProfissional

FIDC ÁSIA - SUB JR

Fase Pré-Operacional · início 10-01/2024

FechadoProfissional

FIDC ÁSIA - MEZ 1

Fase Pré-Operacional · início 07-10/2025

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

03/2026

média

Queda mensal de PL acima de 15% · 15,5%

12/2025

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,2%

10/2025

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,7%

06/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,0%

05/2025

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 21,3%

04/2025

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 23,0%

03/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,7%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,1%

02/2025

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 20,8%

01/2025

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 22,5%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,6%

12/2024

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 22,4%

11/2024

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 21,5%

10/2024

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 23,6%

09/2024

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 24,4%

08/2024

alta

SCR nas faixas D–H em atenção · 24,4%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 11,0%

07/2024

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,6%

06/2024

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,5%

05/2024

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 21,7%

04/2024

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 21,4%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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