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Fundo de direitos creditórios
CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CNPJ 37.351.013/0001-15
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 260,3 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 203,4 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 68 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/10/2024
- Constituição
- 04/06/2020
- Início da classe
- 18/10/2024
- Registro na CVM
- 18/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/10/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- LIBERTAS ASSET S/A
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 28 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Há 7 meses com retornos atípicos destacados no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
Rentabilidade 12 meses
30,8%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
+16,2 p.p.
Volatilidade anualizada
3,7%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 203,4 mi
Retorno mensal
67 observações, de 01/2021 a 08/2026
3m 8,5% · 6m 17,7% · 28m contínuos 100,5%
- Meses positivos / negativos
- 65 / 0
- Melhor mês
- 02/2025 · 4,7%
- Pior mês
- 08/2022 · 0,0%
- Índice de Sharpe 12m
- 3,62
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 6 vezes na série.
9,4%
Inadimplência / PL
+2,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p99 · 1 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p10 · 0 meses na direção atual
1,0%
SCR D–H
-0,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p17 · 1 meses na direção atual
R$ 260,3 mi
Patrimônio líquido
R$ 35,9 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 30 meses na direção atual
Persistência atual
41 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
61 de 68
em toda a série observada
Meses com sinal alto
61
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
68 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+2,4 p.p.
Posição histórica
Percentil 99
Comparação com pares
Risco p94
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Comércio
R$ 227,8 mi
100,0%
12m +100,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 20 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
26
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
2 cotistas
Subclasse Senior Série 5
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 9
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 7
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 6
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 8
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 10
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 11
cotistas não informados
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SUBORDINADA JR
Em Funcionamento Normal · início 12-02/2020
CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR
Em Funcionamento Normal · início 08-29/2022
CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR V
Em Funcionamento Normal · início 07-17/2024
CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR VI
Em Funcionamento Normal · início 09-19/2024
CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR VII
Em Funcionamento Normal · início 02-19/2025
CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR VIII
Em Funcionamento Normal · início 07-01/2025
SUBCLASSE SÊNIOR IX DA CLASSE ÚNICA CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
Em Funcionamento Normal · início 08-29/2025
SUBCLASSE SÊNIOR X DA CLASSE ÚNICA CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
Em Funcionamento Normal · início 11-17/2025
CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - SENIOR XI
Em Funcionamento Normal · início 02-24/2026
CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - SENIOR XII
Em Funcionamento Normal · início 02-25/2026
CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - SENIOR XIII
Em Funcionamento Normal · início 05-25/2026
CS FIDC SENIOR 15
Em Funcionamento Normal · início 07-23/2026
CS FIDC SÊNIOR 16
Em Funcionamento Normal · início 08-11/2026
CS FIDC SENIOR 14
Fase Pré-Operacional · início 07-10/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Os maiores fundos ativos geridos por LIBERTAS ASSET S/A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- MARACA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR E CRÉDITO PRIVADOFIF
- AGL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSFIDC
- CERTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- JVD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSFIDC
LIBERTAS ASSET S/A tem 43 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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