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Fundo de direitos creditórios
JVD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CNPJ 58.557.938/0001-97
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 178,5 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 165,9 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 15 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 03/06/2025
- Constituição
- 20/12/2024
- Início da classe
- 20/12/2024
- Registro na CVM
- 26/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/12/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- LIBERTAS ASSET S/A
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 15 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
4,9%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
-9,7 p.p.
Volatilidade anualizada
1,0%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 165,9 mi
Retorno mensal
15 observações, de 06/2025 a 08/2026
3m 2,2% · 6m 3,7% · 15m contínuos 5,7%
- Meses positivos / negativos
- 13 / 0
- Melhor mês
- 06/2026 · 0,9%
- Pior mês
- 06/2025 · 0,0%
- Índice de Sharpe 12m
- -9,14
21,9%
Inadimplência / PL
+9,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p86 · 1 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
-3,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p50 · 1 meses na direção atual
R$ 178,5 mi
Patrimônio líquido
R$ 7,6 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 14 meses na direção atual
Persistência atual
15 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
15 de 15
em toda a série observada
Meses com sinal alto
15
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
15 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+9,7 p.p.
Posição histórica
Percentil 86
Comparação com pares
Risco p97
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Comércio
R$ 171,5 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
181–360 dias
R$ 8,3 mi
37,5%
12m —
361–720 dias
R$ 6,8 mi
30,8%
12m —
91–180 dias
R$ 4,2 mi
18,9%
12m —
Até 30 dias
R$ 1,4 mi
6,4%
12m —
31–90 dias
R$ 1,4 mi
6,3%
12m —
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 0
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
1
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
2 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
1 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
JVD FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Em Funcionamento Normal · início 06-03/2025
JVD FIDC SENIOR
Em Funcionamento Normal · início 06-20/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Os maiores fundos ativos geridos por LIBERTAS ASSET S/A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- MARACA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR E CRÉDITO PRIVADOFIF
- AGL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSFIDC
- CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSFIDC
- CERTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
LIBERTAS ASSET S/A tem 43 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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