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Fundo de investimento · CNPJ 41.128.444/0001-94
VALORA PREVIDÊNCIA FIFE
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, VALORA PREVIDÊNCIA FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 1,7 bi (-4,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 116 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 54% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 61%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: VALORA RENDA FIXA LTDA.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 1,6 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: VALORA PREV XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 1,6 bi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência RF Duração Livre Crédito Liv) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VALORA PREVIDÊNCIA FIFE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BANCO VOLKSWAGENova posição declarada+R$ 10 mi
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 8,7 mi
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 8,7 mi
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAValor de mercado maior+R$ 8,7 mi
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 48,1 mi
- BANCO BRADESCOValor de mercado menor−R$ 28,5 mi
- BANCO GMAC SANão aparece na posição atual−R$ 25,6 mi
- PARANA BANCOValor de mercado menor−R$ 20,6 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 28/01/2025
- Constituição
- 28/01/2025
- Início da classe
- 28/01/2025
- Registro na CVM
- 28/01/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/01/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários54,5%
- Cotas de fundos31,7%
- Depósitos a prazo / letras financeiras11%
- Crédito privado / agro1,5%
- Outros0,8%
- Títulos públicos e compromissadas0,4%
116 grupos de ativos; os cinco maiores somam 61% dos ativos brutos, 32% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,7 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 3,2 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 123 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1,7 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,7 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 925,6 mi54,5% dos ativos54,6% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 54,9 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23,3 mi1,4% dos ativos1,4% do PL
- VALORA CRI FEEDER SUBORDINADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 20,2 mi1,2% dos ativos1,2% do PL
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 19,8 mi1,2% dos ativos1,2% do PL
- BANCO SAFRA S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 19 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
- VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 18 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT V-EIGHT - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 17,9 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,5 mi1% dos ativos1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,5 mi1% dos ativos1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 16,5 mi1% dos ativos1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,5 mi1% dos ativos1% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,5 mi1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,5 mi1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,5 mi1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,5 mi1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,5 mi1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,5 mi1% dos ativos
- CIA PROVINCIA SECURITIZACAO CREDITOTítulos ligados ao agronegócioR$ 16,4 mi1% dos ativos
- BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,2 mi1% dos ativos
- SEGUE ÁRTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,2 mi1% dos ativos
- BANCO CNH CAPITDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,6 mi0,9% dos ativos
- Mercado CreditoDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,8 mi0,9% dos ativos
- INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 14,7 mi0,9% dos ativos
- MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 14,2 mi0,8% dos ativos
- AGROFORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 14,1 mi0,8% dos ativos
- EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 13,6 mi0,8% dos ativos
- BANCO RCI BRASIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,2 mi0,8% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12,8 mi0,8% dos ativos
- SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 12,7 mi0,7% dos ativos
- BANCO BMG SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,9 mi0,7% dos ativos
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,3 mi0,6% dos ativos
- BANCO VOLKSWAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10 mi0,6% dos ativos
- BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,6 mi0,6% dos ativos
- PARANA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,2 mi0,5% dos ativos
- VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUN INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXACotas de FundosR$ 8 mi0,5% dos ativos
- HABITASEC SECURITIZADORA S.AOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 7,4 mi0,4% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 7,3 mi0,4% dos ativos
- ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 6,9 mi0,4% dos ativos
- ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,7 mi0,4% dos ativos
- VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,5 mi0,4% dos ativos
- STELLANTIS FINADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,5 mi0,4% dos ativos
- LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIALCotas de FundosR$ 6,4 mi0,4% dos ativos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 6,2 mi0,4% dos ativos
- PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,6 mi0,3% dos ativos
- HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,5 mi0,3% dos ativos
- VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,4 mi0,3% dos ativos
- CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,3 mi0,3% dos ativos
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 5 mi0,3% dos ativos
- VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5 mi0,3% dos ativos
- BOCAINA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXACotas de FundosR$ 5 mi0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REV FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,2 mi0,2% dos ativos
- IOX REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 4,1 mi0,2% dos ativos
- GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LPCotas de FundosR$ 4 mi0,2% dos ativos
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,9 mi0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT IICotas de FundosR$ 3,8 mi0,2% dos ativos
- ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDTítulos ligados ao agronegócioR$ 3,6 mi0,2% dos ativos
- Companhia Brasileira de DistribuiçãDebênturesR$ 3,5 mi0,2% dos ativos
- VRF FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,4 mi0,2% dos ativos
- IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,2 mi0,2% dos ativos
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,2 mi0,2% dos ativos
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,2 mi0,2% dos ativos
- LARCA MULTIPLICA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 3,1 mi0,2% dos ativos
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDACotas de FundosR$ 3,1 mi0,2% dos ativos
- VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3 mi0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3 mi0,2% dos ativos
- ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 2,9 mi0,2% dos ativos
- CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCotas de FundosR$ 2,8 mi0,2% dos ativos
- INTRA SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 2,8 mi0,2% dos ativos
- VALORA CAPITAL PARTNERS III FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi0,2% dos ativos
- AMETISTA III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,6 mi0,2% dos ativos
- OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSCotas de FundosR$ 2,6 mi0,2% dos ativos
- GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi0,1% dos ativos
- IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi0,1% dos ativos
- GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITOCotas de FundosR$ 2,4 mi0,1% dos ativos
- ITAUBANCO HOLDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,3 mi0,1% dos ativos
- MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 2,3 mi0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN ICotas de FundosR$ 2,1 mi0,1% dos ativos
- GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 2,1 mi0,1% dos ativos
- MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos
- URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos
- HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOSCotas de FundosR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos
- SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos
- SIMPALA ÁRTICO FEDERAL FIDC FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos
- UDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos
- CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXACotas de FundosR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE ÚNICA FECHADACotas de FundosR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- OCTANTE SECURITIZADORA S.ATítulos ligados ao agronegócioR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONECotas de FundosR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- IOX PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1 mi<0,1% dos ativos
- IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi<0,1% dos ativos
- IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 984 mil<0,1% dos ativos
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 963 mil<0,1% dos ativos
- CIA PROVINCIA SECURITIZACAO CREDITOOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 766 mil<0,1% dos ativos
- FLIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 759 mil<0,1% dos ativos
- ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 736 mil<0,1% dos ativos
- LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 621 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 116 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 3,2 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 107 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 1,7 bi.
- VALORA PREV XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 bi
- PS CRED UTIL D30 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 79,6 mi
- MOMENTUM CP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 18,2 mi
- SPECIALE HORIZONTE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 16,6 mi
- SPECIALE ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 3,7 mi
- FIDEM ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 3,6 mi
- NIGHTHAWK PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,5 mi
- ELEVEN PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,4 mi
- NEEJ PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,8 mi
- BLACKBIRD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,6 mi
- SANTANDER PREV PB BRISA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADAR$ 2,5 mi
- PREV MVC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 823 posições: 92 mantidas, 352 encerradas e 379 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 348 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VALORA RENDA FIXA LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VALORA GUARDIAN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- VALORA VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
VALORA RENDA FIXA LTDA. tem 44 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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