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Fundo de direitos creditórios
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS -
CNPJ 49.220.648/0001-62
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 213,8 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 224,9 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 43 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 10/06/2024
- Registro na CVM
- 10/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 10/06/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Sim
- Administradora
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 5 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
-1,0%
PL médio 12 meses
R$ 224,9 mi
Retorno mensal
43 observações, de 01/2023 a 07/2026
3m 1,9% · 6m — · 5m contínuos 5,1%
- Meses positivos / negativos
- 41 / 1
- Melhor mês
- 03/2023 · 1,8%
- Pior mês
- 07/2026 · -1,0%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 5 vezes na série.
69,0%
Inadimplência / PL
+3,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p93 · 3 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-6,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p19 · 1 meses na direção atual
—
SCR D–H
— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
R$ 213,8 mi
Patrimônio líquido
-R$ 2,7 mi em 3 meses · posição histórico p31 · 19 meses na direção atual
Persistência atual
43 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
43 de 43
em toda a série observada
Meses com sinal alto
43
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
43 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+3,6 p.p.
Posição histórica
Percentil 93
Comparação com pares
Risco p99
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Financeiro
R$ 242,3 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Acima de 720 dias
R$ 96 mi
45,7%
12m -4,1 p.p.
361–720 dias
R$ 50,8 mi
24,2%
12m +1,6 p.p.
181–360 dias
R$ 31,1 mi
14,8%
12m +1,2 p.p.
91–180 dias
R$ 17 mi
8,1%
12m +0,7 p.p.
31–90 dias
R$ 9,3 mi
4,4%
12m +0,4 p.p.
Até 30 dias
R$ 6,1 mi
2,9%
12m +0,3 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 256 mil
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
39
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
-R$ 899 mil versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1
14 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
7 cotistas
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 1
39 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUBCLASSE MEZANINO B DA CLASSE ÚNICA DO FIDC ALION III CONSIGNADOS RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 11-10/2025
SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO FIDC ALION III CONSIGNADOS RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 11-10/2025
SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO FIDC ALION III CONSIGNADOS RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 11-10/2025
SUBCLASSE MEZANINO A DA CLASSE ÚNICA DO FIDC ALION III CONSIGNADOS RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 11-10/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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