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Fundo de direitos creditórios
MAREE I
CNPJ 42.922.136/0001-07
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 6,5 bi
- PL médio 12 meses
- R$ 4,4 bi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 53 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MAREE I, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/11/2024
- Constituição
- 25/11/2024
- Início da classe
- 25/11/2024
- Registro na CVM
- 25/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Fechado
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 28 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Há 1 mês com retorno atípico destacado no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
Rentabilidade 12 meses
79,0%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
+64,4 p.p.
Volatilidade anualizada
2,8%
Máxima perda acumulada
-2,2%
PL médio 12 meses
R$ 4,4 bi
Retorno mensal
53 observações, de 04/2022 a 08/2026
3m 14,3% · 6m 32,5% · 28m contínuos 176,7%
- Meses positivos / negativos
- 44 / 9
- Melhor mês
- 07/2023 · 9,8%
- Pior mês
- 07/2022 · -7,7%
- Índice de Sharpe 12m
- 17,32
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 4 vezes na série.
17,9%
Inadimplência / PL
+1,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p92 · 2 meses na direção atual
28,7%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-5,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p40 · 8 meses na direção atual
4,4%
SCR D–H
-95,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p27 · 2 meses na direção atual
R$ 6,5 bi
Patrimônio líquido
R$ 1,5 bi em 3 meses · posição histórico p100 · 40 meses na direção atual
Persistência atual
53 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
53 de 53
em toda a série observada
Meses com sinal alto
41
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
53 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+1,7 p.p.
Posição histórica
Percentil 92
Comparação com pares
Risco p96
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 8,2 bi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
31–90 dias
R$ 3 bi
39,8%
12m -1,5 p.p.
Até 30 dias
R$ 2,2 bi
29,6%
12m -4,6 p.p.
91–180 dias
R$ 1,6 bi
21,1%
12m +3,5 p.p.
181–360 dias
R$ 703,8 mi
9,5%
12m +2,6 p.p.
361–720 dias
R$ 3,7 mi
0,0%
12m +0,0 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 1,8 bi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
-5 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
2 cotistas
Subclasse Senior
cotistas não informados
Subclasse Sênior
cotistas não informados
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
média07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
média08/2025
média07/2025
média06/2025
média05/2025
média04/2025
média03/2025
médiaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Os maiores fundos ativos geridos por VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- MONEE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO - RESP. LIMITADAFIDC
- ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOSFIDC
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA. tem 45 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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