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Fundo de direitos creditórios
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS -
CNPJ 52.989.090/0001-99
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 947,3 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 989,6 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 26 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 24/11/2023
- Registro na CVM
- 24/11/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 24/11/2023
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 25 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
4,2%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
-10,6 p.p.
Volatilidade anualizada
4,4%
Máxima perda acumulada
-9,1%
PL médio 12 meses
R$ 989,6 mi
Retorno mensal
26 observações, de 06/2024 a 07/2026
3m 1,6% · 6m 5,7% · 25m contínuos 13,9%
- Meses positivos / negativos
- 19 / 7
- Melhor mês
- 12/2025 · 1,5%
- Pior mês
- 07/2025 · -5,1%
- Índice de Sharpe 12m
- -2,15
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 1 vez na série.
15,2%
Inadimplência / PL
-86,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p92 · 2 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-3,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p28 · 1 meses na direção atual
—
SCR D–H
+0,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 5 meses na direção atual
R$ 947,3 mi
Patrimônio líquido
-R$ 14,4 mi em 3 meses · posição histórico p40 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
26 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
26 de 26
em toda a série observada
Meses com sinal alto
23
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
26 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
-86,4 p.p.
Posição histórica
Percentil 92
Comparação com pares
Risco p96
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Financeiro
R$ 957,9 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Acima de 720 dias
R$ 494,3 mi
52,3%
12m -3,8 p.p.
361–720 dias
R$ 203,8 mi
21,6%
12m +1,7 p.p.
181–360 dias
R$ 117,7 mi
12,5%
12m +1,0 p.p.
91–180 dias
R$ 63,2 mi
6,7%
12m +0,5 p.p.
31–90 dias
R$ 43,8 mi
4,6%
12m +0,4 p.p.
Até 30 dias
R$ 22,4 mi
2,4%
12m +0,2 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 517
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
123
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
-R$ 2,8 mi versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
12 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1
18 cotistas
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
6 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
123 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE UNICA DO FIDC NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 10-01/2024
SUBCLASSE MEZANINO B DA CLASSE UNICA DO FIDC NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 10-01/2024
SUBCLASSE SUB JR DA CLASSE UNICA DO FIDC NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 10-01/2024
SUBCLASSE MEZANINO A DA CLASSE UNICA DO FIDC NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 10-03/2024
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
média05/2026
média04/2026
alta03/2026
média02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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