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Fundo de direitos creditórios · CNPJ 52.989.090/0001-99
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS -
Em 08/2026, o fundo declarava patrimônio líquido de R$ 939,2 mi (média de R$ 981,3 mi em 12 meses). O Atlas acompanha 27 meses de informes e o compara com 3.473 fundos na mesma competência.
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC e cadastro de fundos
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 19/06/2024
- Constituição
- 23/11/2023
- Início da classe
- 24/11/2023
- Registro na CVM
- 24/11/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 24/11/2023
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 26 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
- Rentabilidade 12 meses
- 6,7%
- CDI 12 meses
- 14,6%
- Excesso sobre CDI
- -7,9 p.p.
- Volatilidade anualizada
- 4,2%
- Máxima perda acumulada
- -9,1%
- PL médio 12 meses
- R$ 981,3 mi
Retorno mensal
27 observações, de 06/2024 a 08/2026
3m 1,6% · 6m 5,8% · 26m contínuos 15,5%
- Meses positivos / negativos
- 20 / 7
- Melhor mês
- 1,5% · 12/2025
- Pior mês
- -5,1% · 07/2025
- Índice de Sharpe 12m
- -1,66
Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 1 vez na série.
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 15,7% · +2,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p92 · 3 meses na direção atual · risco p95 entre pares
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 0,0% · -3,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p27 · 0 meses na direção atual · risco p46 entre pares
- SCR D–H
- — · +0,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 5 meses na direção atual · risco p48 entre pares
- Patrimônio líquido
- R$ 939,2 mi · -R$ 9,3 mi em 3 meses · posição histórico p38 · 2 meses na direção atual
- Persistência atual
- 27 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 27 de 27 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 24 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
27 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +2,0 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 92
- Comparação com pares
- Risco p95
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 951,4 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Acima de 720 dias
R$ 486,6 mi
51,9%
12m -4,1 p.p.
361–720 dias
R$ 203,8 mi
21,7%
12m +2,0 p.p.
181–360 dias
R$ 117,6 mi
12,5%
12m +1,0 p.p.
91–180 dias
R$ 63,1 mi
6,7%
12m +0,6 p.p.
31–90 dias
R$ 43,8 mi
4,7%
12m +0,4 p.p.
Até 30 dias
R$ 22,4 mi
2,4%
12m +0,2 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
- Empresas não financeiras
- 123
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · +0 em 12 meses
- Recompras no mês
- R$ 0 · -R$ 883 mil versus 12 meses antes
- Substituições no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
12 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1
18 cotistas
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
7 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
123 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE UNICA DO FIDC NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 10-01/2024
SUBCLASSE MEZANINO B DA CLASSE UNICA DO FIDC NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 10-01/2024
SUBCLASSE SUB JR DA CLASSE UNICA DO FIDC NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 10-01/2024
SUBCLASSE MEZANINO A DA CLASSE UNICA DO FIDC NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 10-03/2024
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026Atenção alta
Créditos vencidos/inadimplentes em atenção: 15,7%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
07/2026Atenção alta
Créditos vencidos/inadimplentes em atenção: 15,2%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
06/2026Atenção média
Créditos vencidos/inadimplentes em atenção: 14,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 3,6%
05/2026Atenção média
Créditos vencidos/inadimplentes em atenção: 13,7%Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 3,5%
04/2026Atenção alta
Créditos vencidos/inadimplentes elevados: 101,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 3,5%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 90,0%
03/2026Atenção média
Créditos vencidos/inadimplentes em atenção: 12,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 3,6%
02/2026Atenção alta
Créditos vencidos/inadimplentes elevados: 21,7%Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 3,4%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 21,3%
01/2026Atenção alta
Créditos vencidos/inadimplentes em atenção: 11,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 3,5%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 11,2%
12/2025Atenção alta
Créditos vencidos/inadimplentes em atenção: 11,2%Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 3,3%Cedente principal acima de 50%: 99,8%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 10,8%
11/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
10/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
09/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
08/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
07/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
06/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
05/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
04/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
03/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- MAREE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO - RLFIDC
- MAREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RLFIDC
- PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIDC
- VALORA AGRO PRÉ I MASTER FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADAFIAGRO
- MAREE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LTDAFIDC
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA. tem 50 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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