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Fundo de direitos creditórios
MAREE II
CNPJ 58.152.340/0001-18
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 495,3 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 279,8 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 16 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MAREE II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 13/05/2025
- Constituição
- 19/11/2024
- Início da classe
- 19/11/2024
- Registro na CVM
- 19/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 19/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 6 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 279,8 mi
Retorno mensal
15 observações, de 05/2025 a 08/2026
3m 4,2% · 6m 8,5% · 6m contínuos 8,5%
- Meses positivos / negativos
- 10 / 4
- Melhor mês
- 12/2025 · 4,0%
- Pior mês
- 05/2025 · -8,1%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 1 vez na série.
8,1%
Inadimplência / PL
+1,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 2 meses na direção atual
42,5%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-3,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p73 · 2 meses na direção atual
2,6%
SCR D–H
-41,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p58 · 1 meses na direção atual
R$ 495,3 mi
Patrimônio líquido
R$ 53 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 2 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
12 de 16
em toda a série observada
Meses com sinal alto
11
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
16 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+1,1 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p94
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 580,5 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Até 30 dias
R$ 237 mi
45,5%
12m —
31–90 dias
R$ 225,6 mi
43,3%
12m —
91–180 dias
R$ 53,5 mi
10,3%
12m —
181–360 dias
R$ 4,4 mi
0,8%
12m —
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 375,9 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
1
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
1 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
MONEE II FIDC - SUB JR
Fase Pré-Operacional · início 05-07/2025
SÊNIOR - MONEE II FIDC
Fase Pré-Operacional · início 01-30/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
média06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Os maiores fundos ativos geridos por VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOSFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOSFIDC
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA. tem 45 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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