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Fundo de direitos creditórios

MULTIPLIKE PLUS

CNPJ 42.154.687/0001-60

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 2,1 bi
PL médio 12 meses: R$ 1,9 bi
Referência: 07/2026
Histórico: 59 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 27/09/2024
Registro na CVM: 27/09/2024
Registro/adequação RCVM 175: 27/09/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: MULTIPLIKE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 17 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

39,5%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+24,8 p.p.

Volatilidade anualizada

5,7%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 1,9 bi

Retorno mensal

59 observações, de 09/2021 a 07/2026

3m 4,9% · 6m 10,9% · 17m contínuos 72,0%

Meses positivos / negativos: 59 / 0
Melhor mês: 05/2022 · 14,9%
Pior mês: 09/2021 · 0,3%
Índice de Sharpe 12m: 3,54
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 6 vezes na série.

risco p88 entre pares

0,2%

Inadimplência / PL

-0,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 1 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

risco p0 entre pares

0,0%

SCR D–H

-0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p7 · 0 meses na direção atual

R$ 2,1 bi

Patrimônio líquido

-R$ 95,1 mi em 3 meses · posição histórico p93 · 3 meses na direção atual

Persistência atual

59 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

59 de 59

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

59 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,2%

Mudança em 3 meses

-0,7 p.p.

Posição histórica

Percentil 0

Comparação com pares

Risco p88

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 1,5 bi

70,6%

12m +70,6 p.p.

Comércio

R$ 566,9 mi

27,3%

12m -72,7 p.p.

Agronegócio

R$ 31,2 mi

1,5%

12m +1,5 p.p.

Serviços

R$ 12,2 mi

0,6%

12m +0,6 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

361–720 dias

R$ 11,4 mi

44,0%

12m +26,8 p.p.

Acima de 720 dias

R$ 6,1 mi

23,5%

12m +5,2 p.p.

91–180 dias

R$ 4,2 mi

16,3%

12m -5,9 p.p.

181–360 dias

R$ 2,4 mi

9,1%

12m -22,4 p.p.

31–90 dias

R$ 1,3 mi

5,2%

12m -1,9 p.p.

Até 30 dias

R$ 507 mil

2,0%

12m -1,8 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 1,1 bi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas2

Bancos9

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 1,9 mi

-R$ 551 mil versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês1,5%Esperado / real0,0% / 1,5%

Subclasse Senior Série 16

cotistas não informados

Rentab. mês1,3%Esperado / real1,3% / 1,3%

Subclasse Senior Série 15

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Senior Série 18

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1

30 cotistas

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Senior Série 12

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Subordinada Mezanino 14 | Série 1

16 cotistas

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Senior Série 20

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

SÊNIOR - MULTIPLIKE PLUS FIDC

Fase Pré-Operacional · início 09-27/2024

FechadoQualificado