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Fundo de direitos creditórios

VCE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE

CNPJ 46.323.013/0001-00

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 117,9 mi
PL médio 12 meses: R$ 129,4 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 46 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 26/11/2024
Registro na CVM: 26/11/2024
Registro/adequação RCVM 175: 26/11/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: VALORA RENDA FIXA LTDA.
Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

17,3%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+2,6 p.p.

Volatilidade anualizada

2,4%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 129,4 mi

Retorno mensal

46 observações, de 10/2022 a 07/2026

3m 5,8% · 6m 9,2% · 27m contínuos 40,6%

Meses positivos / negativos: 45 / 0
Melhor mês: 05/2026 · 3,4%
Pior mês: 10/2022 · 0,0%
Índice de Sharpe 12m: 0,95
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 4 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p41 entre pares

0,3%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-1,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p51 · 3 meses na direção atual

risco p48 entre pares

—

SCR D–H

+27,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 4 meses na direção atual

R$ 117,9 mi

Patrimônio líquido

-R$ 5,7 mi em 3 meses · posição histórico p4 · 2 meses na direção atual

Persistência atual

20 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

42 de 46

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

46 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Agronegócio

R$ 63,7 mi

56,1%

12m -1,3 p.p.

Financeiro

R$ 49,8 mi

43,9%

12m +1,3 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Acima de 720 dias

R$ 70 mi

61,6%

12m +10,7 p.p.

181–360 dias

R$ 35,3 mi

31,1%

12m +4,4 p.p.

361–720 dias

R$ 8,3 mi

7,3%

12m -15,1 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 35,5 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

6 cotistas

Rentab. mês1,2%Esperado / real0,0% / 1,2%

Subclasse Senior

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,3%Cedente principal acima de 50% · 58,0%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,4%Cedente principal acima de 50% · 57,7%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,9%Cedente principal acima de 50% · 60,0%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,6%Cedente principal acima de 50% · 58,3%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,3%Cedente principal acima de 50% · 58,0%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,1%Cedente principal acima de 50% · 56,6%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,3%Cedente principal acima de 50% · 56,5%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,5%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,0%Cedente principal acima de 50% · 56,7%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,2%Cedente principal acima de 50% · 55,7%

10/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 49,7%

09/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,1%Cedente principal acima de 30% · 48,3%

08/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,1%Cedente principal acima de 30% · 47,2%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 9.835,5%

07/2025

alta

Cedente principal acima de 30% · 40,8%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 2.765,9%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,1%Cedente principal acima de 30% · 38,9%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 1.806,2%

05/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 35,4%

04/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 34,3%

03/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 33,0%

02/2025

alta

Cedente principal acima de 30% · 33,1%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 5.519,5%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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