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Fundo de direitos creditórios
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER
CNPJ 08.692.888/0001-82
Em Liquidação
- Patrimônio líquido
- R$ 1,9 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 150 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 64 meses
- Pares comparáveis
- 0
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Liquidação
- Situação desde
- 08/05/2026
- Constituição
- 04/04/2007
- Início da classe
- 10/09/2024
- Registro na CVM
- 10/09/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 10/09/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 10 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
-15,2%
PL médio 12 meses
R$ 150 mi
Retorno mensal
64 observações, de 01/2021 a 04/2026
3m 21,2% · 6m 9,5% · 10m contínuos 2,8%
- Meses positivos / negativos
- 55 / 7
- Melhor mês
- 04/2026 · 11,2%
- Pior mês
- 07/2025 · -9,5%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 7 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p46 · 0 meses na direção atual
—
SCR D–H
— em 3 meses · risco histórico p100 · 1 meses na direção atual
R$ 1,9 mi
Patrimônio líquido
R$ 337 mil em 3 meses · posição histórico p5 · 3 meses na direção atual
Persistência atual
36 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
40 de 64
em toda a série observada
Meses com sinal alto
39
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
64 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 04/2026 versus 04/2025.
Crédito
R$ 168,9 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 04/2026 versus 04/2025.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 0
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
alta01/2025
alta12/2024
alta11/2024
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TAPSO IV FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPOSABILIDADE LIMITADAFIDC
- 201016 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A tem 89 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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