Dossiê do fundo
201016
Denominação oficial: 201016 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 25.682.100/0001-76
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio aberto
- Gestora
- OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
- Administradora
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 3,5 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 7
- Cinco maiores posições
- 100%
-0% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, 201016 declarava patrimônio líquido de R$ 3,5 bi, distribuído em 7 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 23,9 mi em aquisições e R$ 23,9 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 23,9 mi em aquisições e R$ 23,9 mi em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
- ITAÚ OT TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADAR$ 23,8 mi
- Títulos PúblicosR$ 49 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 7
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- 2509 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,5 bi100% do PL
- ITAÚ OT TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADAR$ 106 mil<0,1% do PL
- Valores a PagarR$ 60 mil<0,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 56 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 3,5 bi
- 190902 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,2 bi
- 190901 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,2 bi
- 190903 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,2 bi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.