Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de direitos creditórios · CNPJ 46.766.050/0001-85
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS
Em 08/2026, o fundo declarava patrimônio líquido de R$ 262,2 mi (média de R$ 275,3 mi em 12 meses). O Atlas acompanha 47 meses de informes e o compara com 3.473 fundos na mesma competência.
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC e cadastro de fundos
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 07/06/2024
- Constituição
- 04/05/2022
- Início da classe
- 07/06/2024
- Registro na CVM
- 07/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 07/06/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Sim
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 6 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Sem comparação de 12 meses com o CDI: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
- Rentabilidade 12 meses
- —
- CDI 12 meses
- —
- Excesso sobre CDI
- —
- Volatilidade anualizada
- —
- Máxima perda acumulada
- -0,2%
- PL médio 12 meses
- R$ 275,3 mi
Retorno mensal
47 observações, de 10/2022 a 08/2026
3m 2,8% · 6m 7,4% · 6m contínuos 7,4%
- Meses positivos / negativos
- 43 / 4
- Melhor mês
- 1,7% · 10/2025
- Pior mês
- -1,5% · 02/2024
- Índice de Sharpe 12m
- —
Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 6 vezes na série.
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 113,0% · +5,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 3 meses na direção atual · risco p100 entre pares
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 0,0% · -4,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p17 · 0 meses na direção atual · risco p46 entre pares
- SCR D–H
- — · — em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual · risco p48 entre pares
- Patrimônio líquido
- R$ 262,2 mi · -R$ 2,9 mi em 3 meses · posição histórico p13 · 4 meses na direção atual
- Persistência atual
- 47 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 47 de 47 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 47 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
47 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +5,1 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 100
- Comparação com pares
- Risco p100
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 347,8 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Acima de 720 dias
R$ 111,7 mi
42,2%
12m -5,6 p.p.
361–720 dias
R$ 68,6 mi
25,9%
12m +3,4 p.p.
181–360 dias
R$ 41,7 mi
15,7%
12m +1,7 p.p.
91–180 dias
R$ 21,8 mi
8,3%
12m +0,5 p.p.
31–90 dias
R$ 12,5 mi
4,7%
12m -0,4 p.p.
Até 30 dias
R$ 8,2 mi
3,1%
12m +0,4 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
- Empresas não financeiras
- 51
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · +0 em 12 meses
- Recompras no mês
- R$ 0 · -R$ 230 mil versus 12 meses antes
- Substituições no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1
36 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
8 cotistas
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 1
51 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUBCLASSE MEZANINO A DA CLASSE ÚNICA DO FIDC ALION II CONSIGNADOS
Em Funcionamento Normal · início 06-07/2024
SUBCLASSE MEZANINO B DA CLASSE ÚNICA DO FIDC ALION II CONSIGNADOS
Em Funcionamento Normal · início 06-07/2024
SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DA CLASSE ÚNICA DO FIDC ALION II CONSIGNADOS
Em Funcionamento Normal · início 06-07/2024
SUBCLASSE SENIOR I DA CLASSE ÚNICA DO FIDC ALION II CONSIGNADOS
Em Funcionamento Normal · início 06-07/2024
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026Atenção alta
Créditos vencidos/inadimplentes elevados: 113,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 5,1%
07/2026Atenção alta
Créditos vencidos/inadimplentes elevados: 110,9%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 6,6%
06/2026Atenção alta
Créditos vencidos/inadimplentes elevados: 109,4%
05/2026Atenção alta
Créditos vencidos/inadimplentes elevados: 107,9%Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 4,6%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 6,1%
04/2026Atenção alta
Créditos vencidos/inadimplentes elevados: 111,6%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 10,1%
03/2026Atenção alta
Créditos vencidos/inadimplentes elevados: 112,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 4,9%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 8,2%
02/2026Atenção alta
Créditos vencidos/inadimplentes elevados: 101,8%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 6,9%
01/2026Atenção alta
Créditos vencidos/inadimplentes elevados: 101,5%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 90,8%
12/2025Atenção alta
Créditos vencidos/inadimplentes elevados: 104,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 4,1%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 96,0%
11/2025Atenção alta
Créditos vencidos/inadimplentes elevados: 94,9%Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 4,5%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 89,7%
10/2025Atenção alta
Créditos vencidos/inadimplentes em atenção: 10,7%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 6,3%
09/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
08/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
07/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
06/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
05/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
04/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
03/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- MAREE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO - RLFIDC
- MAREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RLFIDC
- PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- VALORA AGRO PRÉ I MASTER FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADAFIAGRO
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA. tem 50 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.