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Fundo de direitos creditórios
VALYOS
CNPJ 33.521.203/0001-82
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 32,8 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 31,9 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 68 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VALYOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/09/2024
- Constituição
- 10/04/2019
- Início da classe
- 18/09/2024
- Registro na CVM
- 18/09/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/09/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 21 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
-4,0%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
-18,6 p.p.
Volatilidade anualizada
2,6%
Máxima perda acumulada
-6,3%
PL médio 12 meses
R$ 31,9 mi
Retorno mensal
68 observações, de 01/2021 a 08/2026
3m 1,1% · 6m -0,5% · 21m contínuos -5,2%
- Meses positivos / negativos
- 49 / 19
- Melhor mês
- 10/2021 · 4,4%
- Pior mês
- 12/2025 · -1,9%
- Índice de Sharpe 12m
- -6,83
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 12 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
—
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
R$ 32,8 mi
Patrimônio líquido
R$ 1,2 mi em 3 meses · posição histórico p21 · 3 meses na direção atual
Persistência atual
68 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
68 de 68
em toda a série observada
Meses com sinal alto
68
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
68 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 1,8 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
12 cotistas
Subclasse Senior Série 6
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 5
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 5
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 6
2 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
COTAS SENIORES DA 6ª SÉRIE DO VALYOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS
Em Funcionamento Normal · início 11-27/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- VALORA CRI PRÉ I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- VALORA CRI PRÉ I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. tem 27 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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