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Fundo de investimento · CNPJ 41.114.564/0001-32
LARCA MULTIPLICA CAPITAL
Na carteira de 09/2024, totalmente divulgada, LARCA MULTIPLICA CAPITAL declarou sua carteira à CVM, em 14 grupos de ativos. A principal classe era fundos estruturados, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 98%. No mês, registrou R$ 67 mi em aquisições e R$ 36 mi em vendas.
Carteira completa: 09/2024Dados processados em 16/06/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2024 ↗
Gestora: MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Fundo investidor identificado: KP CP 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 88,7 mi em 09/2024.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo LARCA MULTIPLICA CAPITAL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 08/2024 com 09/2024, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 30,4 mi
- MASTER S.A CCTVMValor de mercado maior+R$ 10,4 mi
- VencidosValor de mercado maior+R$ 3,6 mi
- Conta Corrente/CCAValor de mercado maior+R$ 2,6 mi
Reduções e saídas
- A VencerValor de mercado menor−R$ 22,2 mi
- Conta Corrente/+ ITAU +Valor de mercado menor−R$ 2,7 mi
- Conta Corrente/- ITAU -Valor de mercado menor−R$ 2,7 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 14 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/11/2024
- Constituição
- 02/03/2021
- Início da classe
- 18/11/2024
- Registro na CVM
- 18/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2024.
No mês, o fundo declarou R$ 67 mi em aquisições e R$ 36 mi em vendas.
Aquisições
- SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADAR$ 65,9 mi
- Títulos PúblicosR$ 1,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2024.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Fundos estruturados100%
14 grupos de ativos; os cinco maiores somam 98% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 656,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,1 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- —CDA · 09/2024
A soma das posições da CDA resulta em R$ 655,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- MASTER S.A CCTVMOutras aplicaçõesR$ 281,3 mi42,9% dos ativos
- A VencerOutras aplicaçõesR$ 268,8 mi41% dos ativos
- SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADACotas de FundosR$ 81,1 mi12,3% dos ativos
- VencidosOutras aplicaçõesR$ 6,1 mi0,9% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 5,5 mi0,8% dos ativos
- Conta Corrente/CCAOutras aplicaçõesR$ 3,3 mi0,5% dos ativos
- Conta Corrente/CCCOutras aplicaçõesR$ 3,3 mi0,5% dos ativos
- Outros/PDD/MTMOutras aplicaçõesR$ 2,9 mi0,4% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 2,4 mi0,4% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- Conta Corrente/+ ITAU +Outras aplicaçõesR$ 250 mil<0,1% dos ativos
- Conta Corrente/- ITAU -Outras aplicaçõesR$ 250 mil<0,1% dos ativos
Ver os demais 2 grupos de ativos
- Conta Corrente/+ BRADESCO +Outras aplicaçõesR$ 496<0,1% dos ativos
- Conta Corrente/- BRADESCO -Outras aplicaçõesR$ 496<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 1,1 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2024.
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 272,4 mi.
- KP CP 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 88,7 mi
- KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 55,3 mi
- LARCA CAPITAL FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 46,2 mi
- FUSION 90 HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 19,1 mi
- PRINZ DISCOVERY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 11,9 mi
- ABSOLUTE OLIMPIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 9,7 mi
- ABSOLUTE ATENAS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 9,3 mi
- M8 CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOSR$ 8 mi
- ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 7,1 mi
- M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 6,7 mi
- ABSOLUTE CRETA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 5,3 mi
- MCA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 5,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
- Rentabilidade 12 meses
- 18,6%
- CDI 12 meses
- 14,6%
- Excesso sobre CDI
- +4,0 p.p.
- Volatilidade anualizada
- 0,4%
- Máxima perda acumulada
- 0,0%
- PL médio 12 meses
- R$ 227,7 mi
Retorno mensal
64 observações, de 05/2021 a 08/2026
3m 4,4% · 6m 8,9% · 27m contínuos 43,6%
- Meses positivos / negativos
- 64 / 0
- Melhor mês
- 4,0% · 12/2021
- Pior mês
- 0,5% · 05/2021
- Índice de Sharpe 12m
- 53,16
Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 5 vezes na série.
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 3,6% · -0,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p78 · 1 meses na direção atual · risco p92 entre pares
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 55,6% · +20,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p8 · 3 meses na direção atual · risco p10 entre pares
- SCR D–H
- 3,3% · +2,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p42 · 3 meses na direção atual · risco p34 entre pares
- Patrimônio líquido
- R$ 166,1 mi · -R$ 19,8 mi em 3 meses · posição histórico p25 · 2 meses na direção atual
- Persistência atual
- 0 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 27 de 64 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 11 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
64 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- -0,1 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 78
- Comparação com pares
- Risco p92
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 89,1 mi
55,3%
12m +55,3 p.p.
Comércio
R$ 56,4 mi
35,0%
12m -65,0 p.p.
Serviços
R$ 15,6 mi
9,7%
12m +9,7 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Até 30 dias
R$ 3,9 mi
63,3%
12m +45,9 p.p.
91–180 dias
R$ 1,4 mi
22,4%
12m -10,8 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 880 mil
14,2%
12m +14,2 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
- Pessoas físicas
- 19
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · +0 em 12 meses
- Recompras no mês
- R$ 748 mil · -R$ 27,6 mi versus 12 meses antes
- Substituições no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
4 cotistas
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
16 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
41 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
03/2026Atenção média
SCR nas faixas D–H em atenção: 20,6%
01/2026Atenção alta
Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 16,7%
12/2025Atenção alta
Créditos vencidos/inadimplentes em atenção: 11,1%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 14,8%
11/2025Atenção alta
Queda mensal de PL acima de 15%: 16,2%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 12,1%
10/2025Atenção média
SCR nas faixas D–H em atenção: 20,0%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 8,8%
09/2025Atenção alta
Créditos vencidos/inadimplentes em atenção: 12,9%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 5,1%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 18,9%
08/2025Atenção média
Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 9,0%
07/2025Atenção média
Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 7,1%
06/2025Atenção média
Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 7,8%
12/2024Atenção alta
Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 11,5%
11/2024Atenção média
Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 5,2%
08/2024Atenção média
Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 8,8%
01/2024Atenção média
Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 7,9%
11/2023Atenção alta
Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 10,9%
09/2023Atenção média
Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 9,9%
05/2023Atenção média
Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 5,6%
04/2023Atenção média
Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 6,0%
03/2023Atenção média
Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 5,8%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- HOD II LONG PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- HOD MULTIPLICA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IEFIF
- G VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOFIDC
MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 83 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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