Dossiê do fundo
Fundo 41.114.564/0001-32
CNPJ 41.114.564/0001-32
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 09/2024
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 98%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
No mês de referência, registrou R$ 67 mi em aquisições e R$ 36 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2024.
No mês, o fundo declarou R$ 67 mi em aquisições e R$ 36 mi em vendas.
Aquisições
- SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADAR$ 65,9 mi
- Títulos PúblicosR$ 1,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2024.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- MASTER S.A CCTVMR$ 281,3 mi
- A VencerR$ 268,8 mi
- VencidosR$ 6,1 mi
- Valores a ReceberR$ 5,5 mi
- Conta Corrente/CCAR$ 3,3 mi
- Conta Corrente/CCCR$ 3,3 mi
- Outros/PDD/MTMR$ 2,9 mi
- DisponibilidadeR$ 2,4 mi
- Valores a PagarR$ 1,1 mi
- Títulos PúblicosR$ 1,1 mi
- Conta Corrente/+ ITAU +R$ 250 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2024.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 272,4 mi
- KP CP 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 88,7 mi
- KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 55,3 mi
- LARCA CAPITAL FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 46,2 mi
- FUSION 90 HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 19,1 mi
- PRINZ DISCOVERY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 11,9 mi
- ABSOLUTE OLIMPIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 9,7 mi
- ABSOLUTE ATENAS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 9,3 mi
- M8 CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOSR$ 8 mi
- ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 7,1 mi
- M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 6,7 mi
- ABSOLUTE CRETA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 5,3 mi
- MCA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 5,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.