Dossiê do fundo
Fundo 41.687.404/0001-82
CNPJ 41.687.404/0001-82
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 20
- Cinco maiores posições
- 65%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 20
- Cinco maiores
- 65%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 9
- Valor declarado
- R$ 80,3 mi
- SOLUTIONS OPTIMUM CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 34,8 mi
- SOMMA MONTES ROSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 16,7 mi
- ADVENTURE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 13,9 mi
- MORE PREMIUM CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZOR$ 8,6 mi
- MORE MASTER RENDA FIXA ATIVO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXAR$ 2,4 mi
- MORE TOTAL RETURN FI FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,7 mi
- VALOR AGRO FINANCIAL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXR$ 1,5 mi
- SP WEALTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 558 mil
- MICHELANGELO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 150 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.