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Fundo de direitos creditórios

MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO

CNPJ 32.510.577/0001-30

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 441,8 mi
PL médio 12 meses: R$ 321,8 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 45 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 15/04/2024
Registro na CVM: 15/04/2024
Registro/adequação RCVM 175: 15/04/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

18,8%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+4,0 p.p.

Volatilidade anualizada

0,4%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 321,8 mi

Retorno mensal

45 observações, de 11/2022 a 07/2026

3m 4,4% · 6m 8,8% · 27m contínuos 43,7%

Meses positivos / negativos: 45 / 0
Melhor mês: 12/2022 · 1,7%
Pior mês: 04/2023 · 0,4%
Índice de Sharpe 12m: 37,34
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 3 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p39 · 0 meses na direção atual

risco p34 entre pares

4,1%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-2,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p84 · 1 meses na direção atual

risco p0 entre pares

0,0%

SCR D–H

-3,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p45 · 0 meses na direção atual

R$ 441,8 mi

Patrimônio líquido

R$ 84,7 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 12 meses na direção atual

Persistência atual

3 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

33 de 45

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

45 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 39

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 357,1 mi

98,8%

12m +97,5 p.p.

Agronegócio

R$ 4,2 mi

1,2%

12m -6,8 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Acima de 720 dias

R$ 124,4 mi

35,9%

12m +28,0 p.p.

361–720 dias

R$ 117 mi

33,8%

12m +1,6 p.p.

91–180 dias

R$ 48,9 mi

14,1%

12m +3,8 p.p.

181–360 dias

R$ 47,5 mi

13,7%

12m -18,8 p.p.

31–90 dias

R$ 6,3 mi

1,8%

12m -6,4 p.p.

Até 30 dias

R$ 2 mi

0,6%

12m -8,4 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 191,2 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

19 cotistas

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

2 cotistas

Rentab. mês0,6%Esperado / real0,0% / 0,6%

Subclasse Sênior Série 1

21 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,1%

06/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,1%

05/2026

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,1%

01/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,2%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,9%

12/2025

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,5%

11/2025

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,4%

10/2025

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,9%

09/2025

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,4%

08/2025

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,4%

06/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,1%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,8%

05/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 12,7%

04/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,5%

02/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 13,2%

01/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 12,7%

12/2024

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 29,2%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 15,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 16,9%

11/2024

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,1%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 20,5%

10/2024

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 16,8%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 21,6%

09/2024

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,1%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 13,9%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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