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Fundo de investimento · CNPJ 40.883.432/0001-02
SOMMA MONTES ROSA
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, SOMMA MONTES ROSA declarava patrimônio líquido de R$ 150,4 mi (+1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 27 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 85% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 64%. No mês, registrou R$ 4,1 mi em aquisições e R$ 2,1 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: SOMMA MULTI-FAMILY OFFICE S.A.Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 160,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SOMMA MONTES ROSA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 6,8 mi
- SOMMA SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 4 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 2,1 mi
- SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 2,1 mi
Reduções e saídas
- OPEN VISTA PATRIMONIO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADONão aparece na posição atual−R$ 6,5 mi
- SOMMA FIRENZE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 3,4 mi
- NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 2,7 mi
- XP INVESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 2,4 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 21/12/2023
- Constituição
- 24/11/2021
- Início da classe
- 21/12/2023
- Registro na CVM
- 21/12/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/12/2023
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4,1 mi em aquisições e R$ 2,1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 4% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 4,1 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 2,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos84,6%
- Títulos públicos e compromissadas11,6%
- Depósitos a prazo / letras financeiras2%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários1,1%
- Outros0,7%
27 grupos de ativos; os cinco maiores somam 64% dos ativos brutos, 85% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 151,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 150,4 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 150,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- MAG MCA 30 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 29,1 mi19,3% dos ativos19,4% do PL
- GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONALCotas de FundosR$ 21,5 mi14,2% dos ativos14,3% do PL
- CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRICotas de FundosR$ 17,4 mi11,5% dos ativos11,6% do PL
- SOMMA SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 15 mi9,9% dos ativos10% do PL
- SOMMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 13,9 mi9,2% dos ativos9,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 9,7 mi6,4% dos ativos6,4% do PL
- GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,9 mi5,2% dos ativos5,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 7,8 mi5,2% dos ativos5,2% do PL
- SOMMA FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4,5 mi3% dos ativos3% do PL
- CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 4 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
- KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 3,9 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- SINOSSERRA FINADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mi2% dos ativos2% do PL
Ver os demais 15 grupos de ativos
- SOMMA FIRENZE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,6 mi1,7% dos ativos
- GALAPAGOS IGUANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 2,5 mi1,7% dos ativos
- SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi1,7% dos ativos
- ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi1,1% dos ativos
- DebênturesR$ 1,7 mi1,1% dos ativos
- IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi1% dos ativos
- OPD IDI/VVD6Opções - Posições titularesR$ 880 mil0,6% dos ativos
- OPD IDI/VVF7Opções - Posições titularesR$ 142 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 38 mil<0,1% dos ativos
- FUT WIN/Q26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 27 mil<0,1% dos ativos
- OPD IDI/VVF5Opções - Posições titularesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- LIGHT S/A BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 159<0,1% dos ativos
- OPD IDI/VVDXOpções - Posições titularesR$ 32<0,1% dos ativos
- OPD IDI/VVDZOpções - Posições titularesR$ 32<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- OPD IDI/VVG1Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 912 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 71 mil
- OPD IDI/VVF6Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 28 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 58 posições: 0 mantidas, 26 encerradas e 32 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 30 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SOMMA MULTI-FAMILY OFFICE S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ROQUEDAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- MISSÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- 4 ILHAS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- OPEN VISTA PATRIMONIO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
SOMMA MULTI-FAMILY OFFICE S.A. tem 8 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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