Dossiê do fundo
SOMMA MONTES ROSA
Denominação oficial: SOMMA MONTES ROSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 40.883.432/0001-02
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 146,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 30
- Cinco maiores posições
- 61%
-0% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SOMMA MONTES ROSA declarava patrimônio líquido de R$ 146,4 mi, distribuído em 30 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 91% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 30
- Cinco maiores
- 61%
- Em cotas de fundos
- 91%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- MCA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOR$ 28,1 mi19,2% do PL
- GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONALR$ 20,7 mi14,1% do PL
- CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIR$ 16,7 mi11,4% do PL
- SOMMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 13,5 mi9,2% do PL
- SOMMA SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADAR$ 10,7 mi7,3% do PL
- SOMMA FIRENZE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADAR$ 7,9 mi5,4% do PL
- GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,5 mi5,1% do PL
- OPEN VISTA PATRIMONIO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 6,1 mi4,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 5,5 mi3,8% do PL
- SOMMA FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADAR$ 4,9 mi3,4% do PL
- SINOSSERRA FINAR$ 4 mi2,7% do PL
- CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3,9 mi2,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.