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Fundo de direitos creditórios

ROQUEDAL

CNPJ 46.285.232/0001-34

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 512,1 mi
PL médio 12 meses: R$ 498,8 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 49 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ROQUEDAL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 06/03/2024
Registro na CVM: 06/03/2024
Registro/adequação RCVM 175: 06/03/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: SOMMA MULTI-FAMILY OFFICE S.A.
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 26 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

28,4%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+13,6 p.p.

Volatilidade anualizada

2,1%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 498,8 mi

Retorno mensal

49 observações, de 07/2022 a 07/2026

3m 5,0% · 6m 11,0% · 26m contínuos 70,5%

Meses positivos / negativos: 49 / 0
Melhor mês: 10/2025 · 3,6%
Pior mês: 07/2022 · 0,9%
Índice de Sharpe 12m: 5,80
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 3 vezes na série.

risco p86 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

-0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p2 · 2 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

risco p24 entre pares

0,0%

SCR D–H

-1,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 4 meses na direção atual

R$ 512,1 mi

Patrimônio líquido

-R$ 26,6 mi em 3 meses · posição histórico p94 · 2 meses na direção atual

Persistência atual

49 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

49 de 49

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

49 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

-0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 2

Comparação com pares

Risco p86

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Comércio

R$ 337,7 mi

78,5%

12m -21,5 p.p.

Financeiro

R$ 92,1 mi

21,4%

12m +21,4 p.p.

Serviços

R$ 363 mil

0,1%

12m +0,1 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

181–360 dias

R$ 10,1 mi

95,2%

12m +42,9 p.p.

Até 30 dias

R$ 417 mil

3,9%

12m -37,8 p.p.

31–90 dias

R$ 97 mil

0,9%

12m -2,2 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 2,3 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas2

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês2,2%Esperado / real0,0% / 2,2%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Sênior Série 1

2 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasse Sênior Série 2

2 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

SENIOR - ROQUEDAL FIDC

Fase Pré-Operacional · início 03-14/2025

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 42,5%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 44,7%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 49,6%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 44,6%

03/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 32,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 38,5%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 48,5%

01/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 25,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 55,4%

12/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 56,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 57,5%

11/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 25,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 60,0%

10/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 33,9%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 55,6%

09/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 53,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 45,4%

08/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 63,2%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 50,8%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,7%

07/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 67,7%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 52,2%

06/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 74,2%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 49,5%

05/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 53,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 47,7%

04/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 63,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 50,2%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 14,0%

03/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 75,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 54,7%

02/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 49,4%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 54,5%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,6%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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