Dossiê do fundo
Fundo 56.072.773/0001-38
CNPJ 56.072.773/0001-38
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 34
- Cinco maiores posições
- 37%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 34
- Cinco maiores
- 37%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 21,2 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 120,5 mi
- SOMMA MONTES ROSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 20,7 mi
- CATAGUASES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 19,6 mi
- FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 17,3 mi
- SOMMA JUSPREV ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14,3 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO VIENA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,7 mi
- ASENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 10,3 mi
- MOEDA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 6,6 mi
- SOMMA OABPREV SC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 6,4 mi
- JRM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 5,1 mi
- RG23 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,2 mi
- AROEIRA I CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA - CRÉDITO PRIVADOR$ 2,8 mi
- CEDRO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA CREDITO PRIVADOR$ 2,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.