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Fundo de direitos creditórios
SANTA FÉ
CNPJ 41.195.737/0001-94
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 441 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 403,6 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 62 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 28/11/2024
- Registro na CVM
- 28/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Fechado
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 13 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 2 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
23,7%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
+9,0 p.p.
Volatilidade anualizada
0,5%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 403,6 mi
Retorno mensal
62 observações, de 06/2021 a 07/2026
3m 5,5% · 6m 10,9% · 13m contínuos 26,2%
- Meses positivos / negativos
- 62 / 0
- Melhor mês
- 10/2025 · 2,0%
- Pior mês
- 06/2021 · 0,4%
- Índice de Sharpe 12m
- 33,18
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 3 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p43 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p23 · 0 meses na direção atual
—
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p96 · 0 meses na direção atual
R$ 441 mi
Patrimônio líquido
R$ 32,3 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 3 meses na direção atual
Persistência atual
41 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
58 de 62
em toda a série observada
Meses com sinal alto
52
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
62 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 43
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Créditos judiciais
R$ 353,6 mi
97,7%
12m +59,7 p.p.
Financeiro
R$ 8,2 mi
2,3%
12m -3,5 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Acima de 720 dias
R$ 157,6 mi
43,6%
12m +14,3 p.p.
181–360 dias
R$ 76,1 mi
21,0%
12m -6,2 p.p.
91–180 dias
R$ 47,8 mi
13,2%
12m -1,8 p.p.
361–720 dias
R$ 43,5 mi
12,0%
12m -7,8 p.p.
31–90 dias
R$ 28,3 mi
7,8%
12m -0,0 p.p.
Até 30 dias
R$ 8,2 mi
2,3%
12m +1,6 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 21,9 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
3
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
4 cotistas
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
3 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
10 cotistas
Subclasse Sênior Série 2
12 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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