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Fundo de direitos creditórios
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL
CNPJ 32.969.429/0001-88
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 468,1 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 440,9 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 67 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 05/06/2024
- Registro na CVM
- 05/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 05/06/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Fechado
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 13 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 5 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
15,7%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
+1,0 p.p.
Volatilidade anualizada
0,9%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 440,9 mi
Retorno mensal
67 observações, de 01/2021 a 07/2026
3m 3,8% · 6m 7,8% · 13m contínuos 17,4%
- Meses positivos / negativos
- 67 / 0
- Melhor mês
- 06/2022 · 2,2%
- Pior mês
- 12/2025 · 0,4%
- Índice de Sharpe 12m
- 0,94
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 6 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p33 · 0 meses na direção atual
16,3%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+14,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p23 · 1 meses na direção atual
10,7%
SCR D–H
-10,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p11 · 4 meses na direção atual
R$ 468,1 mi
Patrimônio líquido
R$ 21,1 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 4 meses na direção atual
Persistência atual
57 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
64 de 67
em toda a série observada
Meses com sinal alto
57
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 33
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Financeiro
R$ 324,4 mi
78,2%
12m -21,8 p.p.
Indústria
R$ 33,5 mi
8,1%
12m +8,1 p.p.
Serviços
R$ 30,1 mi
7,3%
12m +7,3 p.p.
Comércio
R$ 26,8 mi
6,5%
12m +6,5 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Acima de 720 dias
R$ 115,9 mi
33,1%
12m +33,1 p.p.
31–90 dias
R$ 115,2 mi
32,8%
12m +5,6 p.p.
91–180 dias
R$ 83,2 mi
23,7%
12m -10,9 p.p.
Até 30 dias
R$ 17,7 mi
5,1%
12m -21,7 p.p.
361–720 dias
R$ 10,5 mi
3,0%
12m -2,2 p.p.
181–360 dias
R$ 8,3 mi
2,4%
12m -3,9 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 0
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
4
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 8 mil
R$ 8 mil versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 5
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 6
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Senior Série 4
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Senior Série 7
cotistas não informados
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
média06/2026
média05/2026
média04/2026
média03/2026
média02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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