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Fundo de investimento · CNPJ 18.814.287/0001-59
FAIRFIELD
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, FAIRFIELD declarava patrimônio líquido de R$ 821,5 mi (+1,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 46 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 45% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 67%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: GEBSAPREV AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 821,5 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FAIRFIELD, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 14,4 mi
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Valor de mercado maior+R$ 5,5 mi
- WELLGROW FIDC RESP LIM - SENIORValor de mercado maior+R$ 5 mi
- 1ª EMISSÃO DAS COTAS DE SUBCLASSE DE COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIEValor de mercado maior+R$ 2,1 mi
Reduções e saídas
- BANCO PAN S.A.Não aparece na posição atual−R$ 9 mi
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Não aparece na posição atual−R$ 2,9 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 2,7 mi
- 1ª EMISSÃO DE COTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR CLASSE ÚNICA DO GALAPAGOS ATLAS FIDC RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 2,7 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 29/01/2025
- Constituição
- 15/05/2014
- Início da classe
- 29/01/2025
- Registro na CVM
- 29/01/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 29/01/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas45,1%
- Cotas de fundos30,4%
- Depósitos a prazo / letras financeiras12,2%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários9,2%
- Crédito privado / agro2,4%
- Outros0,7%
46 grupos de ativos; os cinco maiores somam 67% dos ativos brutos, 30% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 821,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 90 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 821,5 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 821,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 337 mi41% dos ativos41% do PL
- DebênturesR$ 75,9 mi9,2% dos ativos9,2% do PL
- VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 73,5 mi8,9% dos ativos8,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 33,7 mi4,1% dos ativos4,1% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 28 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICECotas de FundosR$ 22,3 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
- GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 19,6 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 19,4 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
- GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONALCotas de FundosR$ 18,4 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- LRS GCB FIDC Subclasse SêniorCotas de FundosR$ 15 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
- 1ª EMISSÃO DE COTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR CLASSE ÚNICA DO GALAPAGOS ATLAS FIDC RESP LIMITADACotas de FundosR$ 11,2 mi1,4% dos ativos1,4% do PL
Ver os demais 34 grupos de ativos
- 1ª EMISSÃO DAS COTAS DE SUBCLASSE DE COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIECotas de FundosR$ 11 mi1,3% dos ativos
- SUBCLASSE ÚNICA DE COTAS DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FENESTRA FIDC - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 10,7 mi1,3% dos ativos
- GV CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,8 mi1,2% dos ativos
- VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,4 mi1,1% dos ativos
- WELLGROW FIDC RESP LIM - SENIORCotas de FundosR$ 8,6 mi1% dos ativos
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8 mi1% dos ativos
- BANCO BMG S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,3 mi0,9% dos ativos
- 1ª EMISSÃO DA 1ª SÉRIE DE COTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO GALAPAGOS FIDC RESP LIMITADACotas de FundosR$ 7,2 mi0,9% dos ativos
- BCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7 mi0,8% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLESCotas de FundosR$ 6,1 mi0,7% dos ativos
- ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,9 mi0,7% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC PACÍFICO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,5 mi0,7% dos ativos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 5,5 mi0,7% dos ativos
- 1ª EMISSÃO DA 1ª SÉRIE SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA FIDC ARGET TRADING RESP LIMTIADACotas de FundosR$ 5,1 mi0,6% dos ativos
- Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5 mi0,6% dos ativos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,6 mi0,6% dos ativos
- BANCO JOHN DEERE S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,1 mi0,4% dos ativos
- Banco Xp S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,1 mi0,4% dos ativos
- PARANA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,1 mi0,4% dos ativos
- RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3 mi0,4% dos ativos
- 1ª EMISSÃO DA 2ª SÉRIE DE COTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO GALAPAGOS FIDC RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,6 mi0,3% dos ativos
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,5 mi0,3% dos ativos
- HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,3 mi0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOSCotas de FundosR$ 2,2 mi0,3% dos ativos
- MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi0,2% dos ativos
- ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi0,2% dos ativos
- BANCO CNH CAPITAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi0,2% dos ativos
- BANCO INTERMEDIUM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONACotas de FundosR$ 1,1 mi0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOSCotas de FundosR$ 981 mil0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 784 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 54 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 0<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 90 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 821,5 mi.
- GEBSAPREV AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 821,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 141 posições: 85 mantidas, 56 encerradas. 40 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- GALAPAGOS BLUE OCEAN FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- TRIUNFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- GLPG GREY ROCK CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- GLPG DEEP OCEAN CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA. tem 33 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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