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Fundo de direitos creditórios
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS
CNPJ 34.218.960/0001-44
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 110,7 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 117,9 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 66 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 07/06/2024
- Constituição
- 12/02/2021
- Início da classe
- 07/06/2024
- Registro na CVM
- 07/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 07/06/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Sim
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 16 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
13,6%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
-1,0 p.p.
Volatilidade anualizada
4,3%
Máxima perda acumulada
-3,2%
PL médio 12 meses
R$ 117,9 mi
Retorno mensal
66 observações, de 03/2021 a 08/2026
3m 5,0% · 6m 10,2% · 16m contínuos 18,0%
- Meses positivos / negativos
- 53 / 12
- Melhor mês
- 07/2026 · 1,8%
- Pior mês
- 03/2024 · -1,9%
- Índice de Sharpe 12m
- -0,18
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 4 vezes na série.
99,5%
Inadimplência / PL
+5,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 4 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-5,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p12 · 0 meses na direção atual
—
SCR D–H
— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
R$ 110,7 mi
Patrimônio líquido
-R$ 2,5 mi em 3 meses · posição histórico p29 · 9 meses na direção atual
Persistência atual
66 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
66 de 66
em toda a série observada
Meses com sinal alto
66
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
66 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+5,2 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p99
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 138,9 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Acima de 720 dias
R$ 41 mi
37,4%
12m -8,8 p.p.
361–720 dias
R$ 30,3 mi
27,6%
12m +4,8 p.p.
181–360 dias
R$ 18,3 mi
16,7%
12m +2,0 p.p.
91–180 dias
R$ 9,9 mi
9,0%
12m +1,0 p.p.
31–90 dias
R$ 6,6 mi
6,0%
12m +0,5 p.p.
Até 30 dias
R$ 3,6 mi
3,3%
12m +0,4 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 20,9 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
24
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
-R$ 660 mil versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
9 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
24 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS
Em Funcionamento Normal · início 11-03/2025
SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE UNICA DO FIDC ALION CONSIGNADOS
Em Funcionamento Normal · início 11-03/2025
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DA CLASSE ÚNICA DO FIDC ALION CONSIGNADOS
Em Funcionamento Normal · início 11-03/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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- PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- MONEE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO - RESP. LIMITADAFIDC
- ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOSFIDC
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA. tem 45 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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