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Fundo de direitos creditórios · CNPJ 46.082.763/0001-20
MENTORE
Em 08/2026, o fundo declarava patrimônio líquido de R$ 278 mi (média de R$ 320,2 mi em 12 meses). O Atlas acompanha 36 meses de informes e o compara com 3.473 fundos na mesma competência.
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC e cadastro de fundos
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MENTORE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/11/2024
- Constituição
- 22/03/2022
- Início da classe
- 18/11/2024
- Registro na CVM
- 18/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 4 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Sem comparação de 12 meses com o CDI: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
- Rentabilidade 12 meses
- —
- CDI 12 meses
- —
- Excesso sobre CDI
- —
- Volatilidade anualizada
- —
- Máxima perda acumulada
- 0,0%
- PL médio 12 meses
- R$ 320,2 mi
Retorno mensal
36 observações, de 09/2023 a 08/2026
3m 55,3% · 6m — · 4m contínuos 62,3%
- Meses positivos / negativos
- 36 / 0
- Melhor mês
- 36,5% · 04/2025
- Pior mês
- 1,5% · 04/2026
- Índice de Sharpe 12m
- —
Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 5 vezes na série.
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual · risco p0 entre pares
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 79,7% · +63,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 4 meses na direção atual · risco p4 entre pares
- SCR D–H
- 2,0% · -0,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p35 · 1 meses na direção atual · risco p33 entre pares
- Patrimônio líquido
- R$ 278 mi · -R$ 21,8 mi em 3 meses · posição histórico p66 · 5 meses na direção atual
- Persistência atual
- 6 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 33 de 36 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 32 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
36 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +0,0 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 100
- Comparação com pares
- Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 262,4 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Até 30 dias
R$ 188,1 mi
96,6%
12m -2,1 p.p.
31–90 dias
R$ 6,6 mi
3,4%
12m +2,1 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · +0 em 12 meses
- Recompras no mês
- R$ 21 mil · R$ 21 mil versus 12 meses antes
- Substituições no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Senior Série 7
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 4
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 6
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1
2 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1
5 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1
4 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1
1 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
FIDC MENTORE - MEZ 2
Em Funcionamento Normal · início 07-04/2024
FIDC MENTORE - MEZ 3
Em Funcionamento Normal · início 01-20/2025
FIDC MENTORE - SEN 6
Em Funcionamento Normal · início 02-06/2025
FIDC MENTORE - MEZ 4
Em Funcionamento Normal · início 03-05/2025
FIDC MENTORE - MEZ 5
Em Funcionamento Normal · início 06-23/2025
FIDC MENTORE - SEN 7
Em Funcionamento Normal · início 06-23/2025
FIDC MENTORE - SEN 8
Em Funcionamento Normal · início 10-16/2025
FIDC MENTORE - SEN 9
Em Funcionamento Normal · início 09-01/2026
FIDC MENTORE - SEN 2
Fase Pré-Operacional · início 11-18/2024
FIDC MENTORE - SEN 1
Fase Pré-Operacional · início 11-18/2024
FIDC MENTORE - SEN 4
Fase Pré-Operacional · início 11-18/2024
FIDC MENTORE - SEN 3
Fase Pré-Operacional · início 11-18/2024
FIDC MENTORE - MEZ 1
Fase Pré-Operacional · início 11-18/2024
FIDC MENTORE - SUB JR
Fase Pré-Operacional · início 11-18/2024
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 87,7%
07/2026Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 82,2%
06/2026Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 80,4%
05/2026Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 71,3%
04/2026Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 72,0%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 9,3%
03/2026Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 61,8%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 12,4%
01/2026Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 84,0%
12/2025Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 68,0%
11/2025Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 77,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 21,2%
09/2025Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 74,2%
08/2025Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 73,5%
07/2025Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 82,7%
06/2025Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 89,1%
05/2025Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 75,1%
04/2025Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 80,4%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 8,5%
03/2025Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 76,7%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 16,2%
02/2025Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 91,8%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 11,1%
01/2025Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 73,8%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SOLIS INVESTIMENTOS S A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOSFIDC
SOLIS INVESTIMENTOS S A tem 125 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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