Dossiê do fundo
Fundo 55.318.040/0001-78
CNPJ 55.318.040/0001-78
- Gestora
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 53
- Cinco maiores posições
- 45%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
No mês de referência, registrou R$ 30 mi em aquisições e R$ 30 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 30 mi em aquisições e R$ 30 mi em vendas.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 30 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 30 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 53
- Cinco maiores
- 45%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 30 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 50,4 mi
- YLE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 8,9 mi
- REAL MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO C P LONGO PRAZOR$ 8,5 mi
- RUBI ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 7,8 mi
- LMPAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 6,5 mi
- JG2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 6,4 mi
- FERMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 4,2 mi
- JVC FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOR$ 2,4 mi
- LISBOA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,3 mi
- ARARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2 mi
- LONDRES PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 675 mil
- BLACKBIRD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 666 mil
- SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURAR$ 78 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.