Dossiê do fundo

BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO -

Denominação oficial: BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 18.179.553/0001-19

Gestora: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Patrimônio líquido: R$ 2,2 bi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 17
Cinco maiores posições: 88%

Na posição de 03/2026, BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - declarava patrimônio líquido de R$ 2,2 bi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 78% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 30 mi em aquisições e R$ 50,5 mi em vendas.

Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 2,4 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 30 mi em aquisições e R$ 50,5 mi em vendas — giro equivalente a 4% do patrimônio.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 30 mi

Vendas

Títulos PúblicosR$ 50,5 mi

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 17
Cinco maiores: 88%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 0%

Principais ativos

Títulos PúblicosR$ 1,7 bi76,7% do PL
BANCO DO BRASILR$ 112,2 mi5,1% do PL
BANCO C6 S.A.R$ 51,5 mi2,3% do PL
MERC BRASILR$ 48,5 mi2,2% do PL
BANCO BRADESCOR$ 44,4 mi2% do PL
BCO INTERMEDIUMR$ 40,6 mi1,8% do PL
BANCO XP S.AR$ 38,1 mi1,7% do PL
ITAU UNIB HOLDIR$ 37 mi1,7% do PL
Operações CompromissadasR$ 35,7 mi1,6% do PL
BANCO NORDESTER$ 34,1 mi1,5% do PL
BCO BTG PACTUALR$ 31,6 mi1,4% do PL
BR PARTNERS BANR$ 17,9 mi0,8% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicosDepósitos a prazo / letras financeirasOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 8
Valor declarado: R$ 2,2 bi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.