Fundo de investimento
BNB ENERGIA VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -
Denominação oficial: BNB ENERGIA VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CNPJ 50.532.793/0001-68
- Patrimônio líquido
- R$ 280 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 93%
+1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BNB ENERGIA VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - declarava patrimônio líquido de R$ 280 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 58% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 45,3 mi em aquisições e R$ 33,5 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 283,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 45,3 mi em aquisições e R$ 33,5 mi em vendas — giro equivalente a 28% do patrimônio.
Aquisições
- BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20 mi
- Títulos PúblicosR$ 10 mi
- BCO BTG PACTUALR$ 8,1 mi
- BANCO BRADESCOR$ 3,7 mi
- CAIXA ECONOMICAR$ 3,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 93%
- Em cotas de fundos
- 58%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADAR$ 120,6 mi43,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 57,8 mi20,6% do PL
- BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 41,9 mi15% do PL
- CAIXA ECONOMICAR$ 32,7 mi11,7% do PL
- BCO BTG PACTUALR$ 8,2 mi2,9% do PL
- BANCO XP S.AR$ 7,8 mi2,8% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 5,6 mi2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 3,6 mi1,3% do PL
- SAFRA S/AR$ 1,9 mi0,7% do PL
- Valores a PagarR$ 50 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 8 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.