Dossiê do fundo
BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -
Denominação oficial: BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 18.179.536/0001-81
- Patrimônio líquido
- R$ 555,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 92%
+6,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - declarava patrimônio líquido de R$ 555,4 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 84% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 512,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 92%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 375,5 mi67,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 88,3 mi15,9% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 19,5 mi3,5% do PL
- MERC BRASILR$ 14,8 mi2,7% do PL
- BANCO XP S.AR$ 13,5 mi2,4% do PL
- BANCO C6 S.A.R$ 11,9 mi2,1% do PL
- BCO INTERMEDIUMR$ 9,8 mi1,8% do PL
- BCO BTG PACTUALR$ 8,9 mi1,6% do PL
- BR PARTNERS BANR$ 6 mi1,1% do PL
- BANCO DAYCOVALR$ 5,5 mi1% do PL
- CAIXA ECONOMICAR$ 1,2 mi0,2% do PL
- BANCO NORDESTER$ 635 mil0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 555,4 mi
- BNB ESPECIAL CIC DE CI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 398,5 mi
- BNB CLÁSSICO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 100,6 mi
- BNB ENERGIA VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 41,9 mi
- BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,2 mi
- BNB PREVIDÊNCIA ICATU CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 3,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.