Dossiê do fundo
SOLIS VERTENTE
Denominação oficial: SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ 30.630.384/0001-97
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1,6 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 96%
-0,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SOLIS VERTENTE declarava patrimônio líquido de R$ 1,6 bi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 92% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 501,4 mi em aquisições e R$ 530,4 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 501,4 mi em aquisições e R$ 530,4 mi em vendas — giro equivalente a 63% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 501,4 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 530,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 96%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 817,5 mi49,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 697,7 mi42,6% do PL
- LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1S08 / 01/03/2032R$ 30 mi1,8% do PL
- LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026R$ 28,7 mi1,8% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 27,7 mi1,7% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 19,2 mi1,2% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 16 mi1% do PL
- BANCO SAFRA S AR$ 7,8 mi0,5% do PL
- ITAU UNIBANCO S.A.R$ 7,6 mi0,5% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 7,5 mi0,5% do PL
- VALORES A PAGARR$ 283 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- DI1FF30-R$ 139 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 1,7 mi
- AZUL - VX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 472 mil
- M100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 422 mil
- DUNAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 404 mil
- SOLIS CORUJA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 259 mil
- SOLIS RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 167 mil
- INTRABANK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 0
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.