Dossiê do fundo
Fundo 42.196.288/0001-61
CNPJ 42.196.288/0001-61
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 100%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Taxa de Gestão - 2026/3R$ 359 mil
- CAIXAR$ 192 mil
- Taxa de Administração - 2026/3R$ 33 mil
- AuditoriaR$ 8 mil
- Taxa CETIPR$ 7 mil
- Taxa CETIP - 1R$ 7 mil
- A RECEBER - AMORTIZAÇÃO - Paga a MaiorR$ 5 mil
- Taxa de Fisc. CVM a DiferirR$ 4 mil
- Taxa de Custódia - 2026/3R$ 3 mil
- PAGAMENTO DE IOF DE INTEGRALIZAÇÃO - MEZANINO - 5R$ 1 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 128,9 mi
- DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADAR$ 22,6 mi
- VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 15,7 mi
- UNIMED INVESTCOOP ANS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 14,7 mi
- PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 10,6 mi
- PERSEVERA PROSPERA XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMTR$ 10,5 mi
- BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10 mi
- OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,9 mi
- DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 9,2 mi
- PERSEVERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZOR$ 6,9 mi
- KILIMA MOTO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,4 mi
- KILIMA MAKALI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 6,3 mi
- PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 6,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.