Fundo de investimento
Fundo 61.385.893/0001-25
CNPJ 61.385.893/0001-25
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 100%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Rebate Fidc da IndustriaR$ 374 mil
- Rebate Fidc da Industria - 31/03 - 1R$ 195 mil
- Rebate Fidc da Industria - 16/03R$ 90 mil
- Rebate Fidc da Industria - 31/03R$ 71 mil
- Taxa CETIPR$ 12 mil
- CAIXAR$ 8 mil
- Taxa de Registro de Classe - AnbimaR$ 7 mil
- Taxa de Administração - 2026/3R$ 5 mil
- PAGAMENTO DE IOF DE INTEGRALIZAÇÃO - SENIOR - 4R$ 3 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 84,8 mi
- SANTANDER DC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADAR$ 13,2 mi
- TIVIO HGD30 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV FIFE - RESP LIMITADAR$ 10,4 mi
- BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,3 mi
- PERSEVERA PROSPERA XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMTR$ 10,1 mi
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 9,2 mi
- FATOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 7,2 mi
- COMPASS YIELD 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 6,1 mi
- DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADAR$ 5,9 mi
- COMPASS CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 4,1 mi
- SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 3,1 mi
- ATENA II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 3 mi
- OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.