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Fundo de investimento · CNPJ 61.385.893/0001-25
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL -
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - declarou sua carteira à CVM, em 10 grupos de ativos. A principal classe era fundos estruturados, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: NOVA S.R.M. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS S/AAdministradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Fundo investidor identificado: PERSEVERA PROSPERA XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT · posição declarada de R$ 17,3 mi em 06/2026.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADAValor de mercado maior+R$ 48,2 mi
- Rebate - Junho/26Nova posição declarada+R$ 685 mil
- Taxa AnbimaNova posição declarada+R$ 2 mil
Reduções e saídas
- Taxa de rebate - 05/2026Não aparece na posição atual−R$ 560 mil
- CAIXAValor de mercado menor−R$ 20 mil
- Taxa de Fiscalização CVM 2025Valor de mercado menor−R$ 3 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/07/2025
- Constituição
- 18/06/2025
- Início da classe
- 18/06/2025
- Registro na CVM
- 20/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/06/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Fundos estruturados100%
10 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 354,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 69 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- —CDA · 06/2026
A soma das posições da CDA resulta em R$ 354,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADACotas de FundosR$ 353,8 mi99,8% dos ativos
- Rebate - Junho/26Valores a receberR$ 685 mil0,2% dos ativos
- CAIXAValores a receberR$ 43 mil<0,1% dos ativos
- Taxa de Fiscalização CVM 2025Valores a receberR$ 28 mil<0,1% dos ativos
- Posição na cetip da amortização estava maior pois não estavam descontadas as cotas do iof, pagamento a maiorValores a receberR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- Taxa AnbimaValores a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Ver os demais 4 grupos de ativos
- amortização senior 3 paga a maior iofValores a receberR$ 438<0,1% dos ativos
- amortização serie sen 2 a maiorValores a receberR$ 340<0,1% dos ativos
- A receber pagamento a maior A1 amortizaçõesValores a receberR$ 323<0,1% dos ativos
- Posição na cetip da amortização estava maior pois não estavam descontadas as cotas do iof, pagamento a maior - 1Valores a receberR$ 322<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- PAGAMENTO DE IOF DE INTEGRALIZAÇÃO - SENIOR - 6Valores a pagar · Obrigação-R$ 32 mil
- Taxa CETIPValores a pagar · Obrigação-R$ 14 mil
- PAGAMENTO DE IOF DE INTEGRALIZAÇÃO - SENIOR - 5Valores a pagar · Obrigação-R$ 8 mil
- Taxa de Registro de Classe - AnbimaValores a pagar · Obrigação-R$ 7 mil
- Taxa de Administração - 2026/6Valores a pagar · Obrigação-R$ 5 mil
- PAGAMENTO DE IOF DE INTEGRALIZAÇÃO - SENIOR - 4Valores a pagar · Obrigação-R$ 2 mil
- Despesa - Banco LiquidanteValores a pagar · Obrigação-R$ 1 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 94,5 mi.
- PERSEVERA PROSPERA XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMTR$ 17,3 mi
- SANTANDER DC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADAR$ 13,2 mi
- TIVIO HGD30 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV FIFE - RESP LIMITADAR$ 10,4 mi
- BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,3 mi
- FATOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 7,2 mi
- DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADAR$ 5,9 mi
- SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS BB FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADAR$ 5,7 mi
- FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,1 mi
- TRIUNFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,1 mi
- SPX SEAHAWK PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5 mi
- TIVIO ARMAZÉM ESTRUTURADOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 5 mi
- VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 4,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 38 posições: 0 mantidas, 28 encerradas e 10 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 36 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 3 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 6 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Sem comparação de 12 meses com o CDI: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
- Rentabilidade 12 meses
- —
- CDI 12 meses
- —
- Excesso sobre CDI
- —
- Volatilidade anualizada
- —
- Máxima perda acumulada
- 0,0%
- PL médio 12 meses
- R$ 258,9 mi
Retorno mensal
14 observações, de 07/2025 a 08/2026
3m 4,6% · 6m — · 3m contínuos 4,6%
- Meses positivos / negativos
- 14 / 0
- Melhor mês
- 1,7% · 10/2025
- Pior mês
- 0,1% · 07/2025
- Índice de Sharpe 12m
- —
Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 2 vezes na série.
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual · risco p0 entre pares
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p8 · 0 meses na direção atual · risco p46 entre pares
- SCR D–H
- — · — em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual · risco p48 entre pares
- Patrimônio líquido
- R$ 363 mi · R$ 56,9 mi em 3 meses · posição histórico p92 · 3 meses na direção atual
- Persistência atual
- 2 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 13 de 14 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 13 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
14 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +0,0 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 100
- Comparação com pares
- Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
- Pessoas físicas
- 1
- Empresas não financeiras
- 138
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · +0 em 12 meses
- Recompras no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
- Substituições no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 6
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 4
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 5
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 9
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
FIC FIDC SENIOR EXODUS INST RESP LIM - SUB JUNIOR
Em Funcionamento Normal · início 07-01/2025
FIC FIDC SENIOR EXODUS INST RESP LIM - SENIOR
Em Funcionamento Normal · início 07-01/2025
FIC FIDC SENIOR EXODUS INST RESP LIM - SENIOR 3
Em Funcionamento Normal · início 07-01/2025
FIC FIDC SENIOR EXODUS INST RESP LIM - SENIOR 2
Em Funcionamento Normal · início 07-01/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
07/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
05/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Queda mensal de PL acima de 30%: 42,6%
04/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
03/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
02/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
01/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
12/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
11/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
10/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
09/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
08/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
07/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por NOVA S.R.M. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS S/A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADAFIDC
- SRM EXODUS PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- FC FIDC EXODUS INSTITUCIONALFIDC
- BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
NOVA S.R.M. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS S/A tem 14 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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