Dossiê do fundo
DAYCOVAL CLASSIC MASTER
Denominação oficial: DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA
CNPJ 53.802.999/0001-59
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 2,7 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 94
- Cinco maiores posições
- 49%
-3,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DAYCOVAL CLASSIC MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 2,7 bi, distribuído em 94 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 42% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 133,5 mi em aquisições e R$ 140,6 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 133,5 mi em aquisições e R$ 140,6 mi em vendas — giro equivalente a 10% do patrimônio.
Aquisições
- SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLOR$ 17,6 mi
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEFR$ 15,2 mi
- BCO BRADESCO SAR$ 15,2 mi
- BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.R$ 10,1 mi
- BANCO RCI BRASIL SAR$ 9,6 mi
- BCO SAFRA SAR$ 8,3 mi
- ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 8,2 mi
- BCO SANTANDER (BRASIL) SAR$ 7 mi
Vendas
- BANCO VOTORANTIM S.A.R$ 30,8 mi
- BCO DAYCOVAL SAR$ 22 mi
- BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDIR$ 18,2 mi
- STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTOR$ 15,4 mi
- BANCO SAFRA S/AR$ 9,8 mi
- DEUTSCHE BANK SA - BANCO ALEMAOR$ 5,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 94
- Cinco maiores
- 49%
- Em cotas de fundos
- 21%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 638,4 mi23,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 346 mi12,6% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 228,5 mi8,3% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 75,5 mi2,8% do PL
- BANCO XP S.AR$ 63,5 mi2,3% do PL
- BCO MERCANTIL BRASIL SAR$ 62,3 mi2,3% do PL
- BANCO SEGURO S.A.R$ 46,6 mi1,7% do PL
- BANCO AGIBANK S.A.R$ 44,2 mi1,6% do PL
- BCO VOLKSWAGEN SAR$ 43,1 mi1,6% do PL
- BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SAR$ 42,1 mi1,5% do PL
- BANCO INDUSTRIAL BRASIL SAR$ 41,1 mi1,5% do PL
- BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SAR$ 39 mi1,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 2,7 bi
- DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOR$ 2,5 bi
- DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAR$ 244,5 mi
- DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.