Fundo de investimento

DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II

Denominação oficial: DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 34.658.859/0001-04

Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Condomínio aberto

Gestora: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Patrimônio líquido: R$ 1,4 bi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 3
Cinco maiores posições: 100%

Na posição de 03/2026, DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II declarava patrimônio líquido de R$ 1,4 bi, distribuído em 3 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 494,2 mi em aquisições e R$ 350,4 mi em vendas.

Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,6 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 494,2 mi em aquisições e R$ 350,4 mi em vendas — giro equivalente a 59% do patrimônio.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 494,2 mi

Vendas

Títulos PúblicosR$ 350,4 mi

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 3
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 0%

Principais ativos

Títulos PúblicosR$ 1,2 bi79,9% do PL
Operações CompromissadasR$ 288,9 mi20,1% do PL
BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 142 mil<0,1% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 12
Valor declarado: R$ 427,8 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.