Dossiê do fundo
CONNEX PREMIUM
Denominação oficial: CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 49.887.885/0001-81
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 18,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 6
- Cinco maiores posições
- 104%
+3,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CONNEX PREMIUM declarava patrimônio líquido de R$ 18,1 mi, distribuído em 6 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 89% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,7 bi em aquisições e R$ 3,6 bi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 19,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4,7 bi em aquisições e R$ 3,6 bi em vendas — giro equivalente a 46.351% do patrimônio.
Aquisições
- DI de 1 dia - FuturoR$ 2,3 bi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 2,2 bi
- Cupom de DI x IPCA - FuturoR$ 158,4 mi
Vendas
- DI de 1 dia - FuturoR$ 2 bi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 1,6 bi
- Cupom de DI x IPCA - FuturoR$ 47,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 6
- Cinco maiores
- 104%
- Em cotas de fundos
- 8%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 16,1 mi89% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,4 mi7,7% do PL
- Cupom de DI x IPCA - FuturoR$ 1,4 mi7,7% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 279 mil1,5% do PL
- DI de 1 dia - FuturoR$ 245 mil1,4% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA-R$ 787 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.