Dossiê do fundo
JMBI MASTER
Denominação oficial: JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
CNPJ 64.106.556/0001-40
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 430,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 100%
-4,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, JMBI MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 430,4 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 73% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 23,1 mi em aquisições e R$ 33,6 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 435,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 23,1 mi em aquisições e R$ 33,6 mi em vendas — giro equivalente a 13% do patrimônio.
Aquisições
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 23,1 mi
Vendas
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 33,6 mi
- Títulos PúblicosR$ 37 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 21%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 316,2 mi73,5% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 64,7 mi15% do PL
- JIF INFRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADOR$ 25,3 mi5,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 22,7 mi5,3% do PL
- TÍTULO CONTÁBILR$ 2,5 mi0,6% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 1,8 mi0,4% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 1,2 mi0,3% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- DI de 1 dia - Futuro-R$ 54 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA-R$ 1,6 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 430,4 mi
- JIVEMAUÁ BOSSANOVA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITR$ 430,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.