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Fundo de direitos creditórios
DAY MAXX 2
CNPJ 34.197.588/0001-37
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 3,8 bi
- PL médio 12 meses
- R$ 3,7 bi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 68 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DAY MAXX 2, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 31/05/2024
- Constituição
- 10/06/2019
- Início da classe
- 31/05/2024
- Registro na CVM
- 31/05/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 31/05/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 16 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Há 2 meses com retornos atípicos destacados no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
Rentabilidade 12 meses
29,8%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
+15,1 p.p.
Volatilidade anualizada
2,1%
Máxima perda acumulada
-4,0%
PL médio 12 meses
R$ 3,7 bi
Retorno mensal
68 observações, de 01/2021 a 08/2026
3m 7,1% · 6m 13,2% · 16m contínuos 33,5%
- Meses positivos / negativos
- 67 / 1
- Melhor mês
- 11/2021 · 3,2%
- Pior mês
- 08/2025 · -4,0%
- Índice de Sharpe 12m
- 6,18
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 9 vezes na série.
9,4%
Inadimplência / PL
-2,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p7 · 1 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
0,8%
SCR D–H
-2,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 2 meses na direção atual
R$ 3,8 bi
Patrimônio líquido
-R$ 150,3 mi em 3 meses · posição histórico p90 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
68 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
68 de 68
em toda a série observada
Meses com sinal alto
68
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
68 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
-2,3 p.p.
Posição histórica
Percentil 7
Comparação com pares
Risco p94
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 3,2 bi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
31–90 dias
R$ 196,4 mi
41,2%
12m +11,4 p.p.
Até 30 dias
R$ 156,1 mi
32,8%
12m -26,7 p.p.
91–180 dias
R$ 96,1 mi
20,2%
12m +10,3 p.p.
181–360 dias
R$ 28,1 mi
5,9%
12m +4,9 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 45 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
2
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
2 cotistas
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 5
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 4
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 1
1 cotistas
Subclasse Sênior Série 2
1 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
COTAS SENIORES E DO DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Em Funcionamento Normal · início 05-31/2024
DAY MAXX 2 SNE
Fase Pré-Operacional · início 06-28/2024
DAY MAXX 2 FIDC SC2
Fase Pré-Operacional · início 04-17/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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