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Fundo de direitos creditórios

RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE

CNPJ 17.250.006/0001-10

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 3,4 bi
PL médio 12 meses: R$ 3,5 bi
Referência: 07/2026
Histórico: 67 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 21/03/2024
Registro na CVM: 21/03/2024
Registro/adequação RCVM 175: 21/03/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: REDASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administradora: FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: BANCO FINAXIS S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

36,1%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+21,4 p.p.

Volatilidade anualizada

3,2%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 3,5 bi

Retorno mensal

67 observações, de 01/2021 a 07/2026

3m 7,8% · 6m 16,1% · 27m contínuos 92,0%

Meses positivos / negativos: 67 / 0
Melhor mês: 08/2024 · 6,6%
Pior mês: 10/2022 · 0,8%
Índice de Sharpe 12m: 5,60
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 3 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

risco p48 entre pares

—

SCR D–H

-1,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 14 meses na direção atual

R$ 3,4 bi

Patrimônio líquido

-R$ 30,6 mi em 3 meses · posição histórico p76 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

67 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

67 de 67

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 1,9 bi

67,3%

12m -25,7 p.p.

Serviços

R$ 486,9 mi

17,4%

12m +15,7 p.p.

Imobiliário

R$ 176,4 mi

6,3%

12m +6,3 p.p.

Indústria

R$ 145,5 mi

5,2%

12m +1,7 p.p.

Comércio

R$ 77 mi

2,8%

12m +1,0 p.p.

Agronegócio

R$ 27,7 mi

1,0%

12m +1,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Acima de 720 dias

R$ 679,4 mi

30,5%

12m +0,2 p.p.

361–720 dias

R$ 529,9 mi

23,8%

12m +3,1 p.p.

181–360 dias

R$ 386,9 mi

17,4%

12m +0,1 p.p.

91–180 dias

R$ 264,4 mi

11,9%

12m -1,6 p.p.

31–90 dias

R$ 205,8 mi

9,2%

12m -1,8 p.p.

Até 30 dias

R$ 159,6 mi

7,2%

12m -0,1 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

-R$ 2 mil

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas15

Empresas não financeiras3

Bancos1

Não residentes1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 309 mil

-R$ 691 mil versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

3 cotistas

Rentab. mês3,7%Esperado / real— / —

Subclasse Senior Série 7

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Senior Série 5

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Senior Série 6

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Senior Série 3

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Senior Série 4

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

RED FIDC REAL LP DE RESP LIMITADA - SUBORDINADA JUNIOR

Em Funcionamento Normal · início 03-21/2024

FechadoQualificado

RED FIDC REAL LP RESP LIMITADA - SÊNIOR 5

Em Funcionamento Normal · início 03-21/2024

FechadoProfissional

RED FIDC REAL LP RESP LIMITADA - SÊNIOR 6

Em Funcionamento Normal · início 03-21/2024

FechadoProfissional

RED FIDC REAL LP DE RESP LIMITADA - SENIOR 7

Em Funcionamento Normal · início 09-26/2024

FechadoProfissional

RED FIDC REAL LP RESP LIMITADA - SÊNIOR 3

Em Análise · início 03-21/2024

FechadoProfissional

RED FIDC REAL LP RESP LIMITADA - SÊNIOR 8

Fase Pré-Operacional · início 06-20/2025

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 38,1%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 40,6%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 41,5%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 45,4%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 47,6%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 52,3%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 54,3%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 57,2%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 53,7%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 56,4%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 57,6%

08/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 55,7%

07/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 55,2%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 60,0%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 50,3%

04/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 53,3%

03/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 52,2%

02/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 47,5%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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