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Fundo de direitos creditórios

GAVEA OPEN

CNPJ 31.024.386/0001-03

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 569,9 mi
PL médio 12 meses: R$ 538,1 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 67 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo GAVEA OPEN, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 05/11/2024
Registro na CVM: 05/11/2024
Registro/adequação RCVM 175: 05/11/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: M8 PARTNERS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 26 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

17,8%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+3,1 p.p.

Volatilidade anualizada

0,4%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 538,1 mi

Retorno mensal

67 observações, de 01/2021 a 07/2026

3m 4,1% · 6m 8,2% · 26m contínuos 39,5%

Meses positivos / negativos: 67 / 0
Melhor mês: 06/2021 · 2,1%
Pior mês: 11/2024 · 1,0%
Índice de Sharpe 12m: 21,39
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 4 vezes na série.

risco p89 entre pares

1,1%

Inadimplência / PL

+1,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p15 · 1 meses na direção atual

risco p7 entre pares

63,2%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+7,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p55 · 3 meses na direção atual

risco p25 entre pares

0,0%

SCR D–H

-1,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 4 meses na direção atual

R$ 569,9 mi

Patrimônio líquido

R$ 47,7 mi em 3 meses · posição histórico p98 · 5 meses na direção atual

Persistência atual

0 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

21 de 67

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 1,1%

Mudança em 3 meses

+1,1 p.p.

Posição histórica

Percentil 15

Comparação com pares

Risco p89

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Comércio

R$ 377,5 mi

77,5%

12m -20,1 p.p.

Financeiro

R$ 76,3 mi

15,7%

12m +13,3 p.p.

Serviços

R$ 33,4 mi

6,9%

12m +6,9 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Até 30 dias

R$ 22,2 mi

58,5%

12m +18,8 p.p.

31–90 dias

R$ 9,7 mi

25,7%

12m -9,5 p.p.

181–360 dias

R$ 4,3 mi

11,3%

12m +9,6 p.p.

91–180 dias

R$ 1,6 mi

4,3%

12m -19,0 p.p.

361–720 dias

R$ 41 mil

0,1%

12m +0,1 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

-R$ 46,2 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas3

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 7,3 mi

-R$ 8,1 mi versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

22 cotistas

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

3 cotistas

Rentab. mês1,6%Esperado / real0,0% / 1,6%

Subclasse Sênior Série 1

61 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

02/2026

média

Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,4%

06/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 10,5%

04/2025

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,1%

03/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 10,4%

12/2024

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 11,8%

09/2024

média

Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,8%

07/2024

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,2%

06/2024

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 12,1%

05/2024

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,7%

12/2023

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 11,3%

11/2023

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,3%

09/2023

média

Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,9%

07/2023

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 12,0%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,5%

06/2023

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,3%

05/2023

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 14,4%

04/2023

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,4%

10/2022

média

Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,2%

06/2022

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,1%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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